Schroder Global Sustainable Growth A USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0557290698
  • Rücknahmepreis:382,85 USD (16.05.2024)
  • WKN:A1C8YU
Anlagestrategie

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere weltweiter Unternehmen, die von den positiven wirtschaftlichen Auswirkungen demografischer Trends der globalen Wirtschaft und globaler Unternehmen profitieren, beispielsweise einer alternden Bevölkerung und neuer Verbraucher- und Industrietrends.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflagedatum: 23.11.2010
SCOPE Rating: (A)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 6.618,15 Mio. USD (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,64 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
4,00
Umwelt:
Soziales:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Ja
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 6,77 %
3 Monate 5,37 %
6 Monate 17,18 %
lfd. Jahr 8,41 %
1 Jahr 20,15 %
3 Jahre p.a. 5,98 %
5 Jahre p.a. 13,85 %
10 Jahre p.a. 10,66 %
seit Auflage p.a. 10,47 %
3 Jahre 19,05 %
5 Jahre 91,39 %
10 Jahre 175,63 %
seit Auflage 282,85 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
16.05.2014 - 16.05.2015 8,95 %
16.05.2015 - 16.05.2016 -8,60 %
16.05.2016 - 16.05.2017 19,18 %
16.05.2017 - 16.05.2018 14,06 %
16.05.2018 - 16.05.2019 6,38 %
16.05.2019 - 16.05.2020 2,49 %
16.05.2020 - 16.05.2021 56,87 %
16.05.2021 - 16.05.2022 -11,20 %
16.05.2022 - 16.05.2023 11,59 %
16.05.2023 - 16.05.2024 20,15 %
Stand: 16.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Microsoft
6,98 %
Alphabet Inc
4,45 %
Hitachi, Ltd.
3,64 %
Elevance Health Inc
3,55 %
Taiwan Semiconductor
3,36 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent.
3,16 %
Schneider Electric SE
2,99 %
Salesforce.com
2,99 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.
2,90 %
ASML Holding NV
2,74 %
Weitere Positionen
63,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
98,11 %
Kasse
1,89 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
41,23 %
Vereinigtes Königreich
14,94 %
Japan
10,00 %
Spanien
5,55 %
Schweiz
3,55 %
Taiwan
3,36 %
Frankreich
2,99 %
Niederlande
2,74 %
Deutschland
2,62 %
Brasilien
2,41 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
IT
28,64 %
Industrie
19,17 %
Finanzen
14,55 %
Gesundheit
13,58 %
Konsum, zyklisch
10,75 %
Konsum, nicht zyklisch
5,47 %
Kommunikationsdienstleist.
4,45 %
Weitere Anteile
1,89 %
Rohstoffe
1,50 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
USD
43,98 %
EUR
16,05 %
GBP
14,02 %
JPY
10,04 %
CHF
3,55 %
TWD
3,37 %
BRL
2,41 %
SGD
1,91 %
HKD
1,59 %
DKK
1,55 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,21 12,99 % -12,17 %
3 Jahre 0,26 17,25 % -30,19 %
5 Jahre 0,68 19,15 % -31,45 %
10 Jahre 0,65 16,00 % -31,45 %
Seit Auflage 0,65 15,61 % -31,45 %
Stand: 16.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.