J. Henderson Pan European Equity C2 EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0562901099
- Rücknahmepreis:26,12 EUR (07.12.2023)
- WKN:A1JMZN
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche im EWR oder im Vereinigten Königreich. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz im EWR oder im Vereinigten Königreich. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) i.S.v. Artikel 8 SFDR berücksichtigt.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Europa |
| Depotbank: | BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 03.10.2011 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Henderson Management S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.07 - 30.06 |
| Fondsvolumen: | 212,70 Mio. EUR (31.10.2023) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,21 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Waffen / Rüstung | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 6,40 % |
| 3 Monate | 1,32 % |
| 6 Monate | 1,16 % |
| lfd. Jahr | 9,11 % |
| 1 Jahr | 8,52 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,52 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,20 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,47 % |
| seit Auflage p.a. | 8,10 % |
| 3 Jahre | 7,76 % |
| 5 Jahre | 41,57 % |
| 10 Jahre | 70,38 % |
| seit Auflage | 157,85 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 07.12.2013 - 07.12.2014 | 13,18 % |
| 07.12.2014 - 07.12.2015 | 17,46 % |
| 07.12.2015 - 07.12.2016 | -8,64 % |
| 07.12.2016 - 07.12.2017 | 12,57 % |
| 07.12.2017 - 07.12.2018 | -11,98 % |
| 07.12.2018 - 07.12.2019 | 19,51 % |
| 07.12.2019 - 07.12.2020 | 9,93 % |
| 07.12.2020 - 07.12.2021 | 14,32 % |
| 07.12.2021 - 07.12.2022 | -13,14 % |
| 07.12.2022 - 07.12.2023 | 8,52 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.10.2023)
| TotalEnergies SE | 5,92 % | |
| Novo Nordisk | 4,12 % | |
| RELX | 3,27 % | |
| SPIE SA | 3,07 % | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,88 % | |
| ASR Nederland | 2,78 % | |
| UPM Kymmene | 2,76 % | |
| Puma | 2,54 % | |
| Safran SA | 2,51 % | |
| Alcon Inc. | 2,48 % | |
| Weitere Positionen | 68,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.10.2023)
| Aktien | 97,96 % | |
| Kasse | 2,04 % |
Größte Länderpositionen (31.10.2023)
| Frankreich | 26,96 % | |
| Deutschland | 14,40 % | |
| Niederlande | 11,35 % | |
| Schweiz | 9,66 % | |
| Dänemark | 8,83 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,60 % | |
| Finnland | 5,34 % | |
| Belgien | 3,62 % | |
| Italien | 3,35 % | |
| Norwegen | 1,93 % |
Größte Branchenpositionen (31.10.2023)
| Industrie | 22,86 % | |
| Gesundheitswesen | 15,42 % | |
| Finanzwesen | 12,75 % | |
| IT | 9,86 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,51 % | |
| Basiskonsumgüter | 8,60 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 8,28 % | |
| Energie | 5,92 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,62 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,13 % | |
| Weitere Sektoren | 2,00 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,41 | 12,70 % | -10,06 % |
| 3 Jahre | 0,11 | 15,68 % | -27,20 % |
| 5 Jahre | 0,38 | 18,19 % | -36,15 % |
| 10 Jahre | 0,32 | 16,86 % | -36,15 % |
| Seit Auflage | 0,49 | 16,29 % | -36,15 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 07.12.2023 |