UBAM Global High Yield Solution AC USD

  • Fondsart:Rentenfonds
  • ISIN: LU0569862351
  • Rücknahmepreis:225,54 USD (17.05.2024)
  • WKN:A1JCM8
Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, durch gut gestreute Anlagen im Hochzinssegment in Europa und den Vereinigten Staaten ein Kapitalwachstum zu erzielen und Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann sein Engagement im Hochzinssegment zwischen 80 und 120 % variieren. Der Fonds kann sein geographisches Engagement durch die variable Allokation auf US-amerikanische und europäische Indizes steuern. Er kann ferner sein Zinsrisiko steuern, indem er vorwiegend in US-Staatsanliehen mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: BNP Paribas Securities Services (L)
Auflagedatum: 03.12.2010
SCOPE Rating: (A)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 4.517,65 Mio. USD (29.02.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,74 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
1,30
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Ja
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Nein
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 2,71 %
3 Monate 2,70 %
6 Monate 8,32 %
lfd. Jahr 3,77 %
1 Jahr 15,84 %
3 Jahre p.a. 5,20 %
5 Jahre p.a. 4,81 %
10 Jahre p.a. 4,99 %
seit Auflage p.a. 6,22 %
3 Jahre 16,44 %
5 Jahre 26,53 %
10 Jahre 62,86 %
seit Auflage 125,02 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.05.2014 - 17.05.2015 5,46 %
17.05.2015 - 17.05.2016 0,95 %
17.05.2016 - 17.05.2017 9,89 %
17.05.2017 - 17.05.2018 4,26 %
17.05.2018 - 17.05.2019 5,52 %
17.05.2019 - 17.05.2020 -6,52 %
17.05.2020 - 17.05.2021 16,24 %
17.05.2021 - 17.05.2022 -5,86 %
17.05.2022 - 17.05.2023 6,78 %
17.05.2023 - 17.05.2024 15,84 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
Anleihen
100,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 2,40 4,86 % -2,13 %
3 Jahre 0,53 7,01 % -12,92 %
5 Jahre 0,46 8,90 % -18,15 %
10 Jahre 0,67 7,07 % -18,15 %
Seit Auflage 0,81 7,26 % -18,15 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 17.05.2024
Verkaufsprospekt 30.12.2022
Basisinformationsblatt (KID) 29.02.2024
Jahresbericht 31.12.2023