UBAM Global High Yield Solution AC USD
- Fondsart:Rentenfonds
- ISIN: LU0569862351
- Rücknahmepreis:252,66 USD (02.07.2025)
- WKN:A1JCM8
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, durch gut gestreute Anlagen im Hochzinssegment in Europa und den Vereinigten Staaten ein Kapitalwachstum zu erzielen und Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann sein Engagement im Hochzinssegment zwischen 80 und 120 % variieren. Der Fonds kann sein geographisches Engagement durch die variable Allokation auf US-amerikanische und europäische Indizes steuern. Er kann ferner sein Zinsrisiko steuern, indem er vorwiegend in US-Staatsanliehen mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | BNP Paribas Securities Services (L) |
| Auflagedatum: | 03.12.2010 |
| SCOPE Rating: | (A) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 4.273,03 Mio. USD (31.05.2025) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,73 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 1,99 % |
| 3 Monate | 4,41 % |
| 6 Monate | 4,92 % |
| lfd. Jahr | 5,23 % |
| 1 Jahr | 11,47 % |
| 3 Jahre p.a. | 13,39 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,56 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,77 % |
| seit Auflage p.a. | 6,55 % |
| 3 Jahre | 45,84 % |
| 5 Jahre | 43,97 % |
| 10 Jahre | 75,29 % |
| seit Auflage | 152,08 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.07.2015 - 02.07.2016 | 3,46 % |
| 02.07.2016 - 02.07.2017 | 9,02 % |
| 02.07.2017 - 02.07.2018 | 3,17 % |
| 02.07.2018 - 02.07.2019 | 9,06 % |
| 02.07.2019 - 02.07.2020 | -4,06 % |
| 02.07.2020 - 02.07.2021 | 11,65 % |
| 02.07.2021 - 02.07.2022 | -11,58 % |
| 02.07.2022 - 02.07.2023 | 15,46 % |
| 02.07.2023 - 02.07.2024 | 13,32 % |
| 02.07.2024 - 02.07.2025 | 11,47 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2025)
| Anleihen | 100,00 % |
Größte Länderpositionen (31.05.2025)
| USA | 64,80 % | |
| Euroland | 25,00 % | |
| Europa ex Euroland | 8,30 % | |
| Kanada | 1,90 % |
Größte Branchenpositionen (31.05.2025)
| zyklische Konsumgüter | 24,10 % | |
| Industrie | 13,80 % | |
| Finanzen | 11,80 % | |
| IT | 10,70 % | |
| Materialien | 10,40 % | |
| Gesundheitswesen | 8,60 % | |
| Immobilien | 5,20 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 5,10 % | |
| Energie | 4,00 % | |
| Gebrauchsgüter | 3,50 % | |
| Telekommunikationsdienste | 2,80 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,81 | 4,64 % | -4,68 % |
| 3 Jahre | 1,61 | 6,42 % | -7,36 % |
| 5 Jahre | 0,97 | 6,23 % | -12,92 % |
| 10 Jahre | 0,74 | 7,02 % | -18,15 % |
| Seit Auflage | 0,85 | 7,09 % | -18,15 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 02.07.2025 |
| Verkaufsprospekt | 29.04.2025 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 01.04.2025 |
| Jahresbericht | 31.12.2024 |