Vontobel Sustainable Emerging Markets Leaders A USD
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0571085330
- Rücknahmepreis:127,57 USD (24.04.2024)
- WKN:A1JJL9
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben und ökologische oder soziale Merkmale in ihre wirtschaftlichen Aktivitäten einbeziehen. Er hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen und berücksichtigt verstärkt ökologische oder soziale Merkmale. Dazu verwendet er eine Reihe von Sicherheitsmassnahmen und harte Schwellenwerte und bewertet alle Anlagen anhand von Nachhaltigkeitskriterien. Der Teilfonds ist als Artikel 8 SFDR klassifiziert.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Depotbank: | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| Auflagedatum: | 15.07.2011 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.09 - 31.08 |
| Fondsvolumen: | 3.247,75 Mio. USD (29.02.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2,03 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Arbeitsrechte | Ja |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,81 % |
| 3 Monate | 6,75 % |
| 6 Monate | 10,47 % |
| lfd. Jahr | 2,01 % |
| 1 Jahr | 4,77 % |
| 3 Jahre p.a. | -10,68 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,54 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,60 % |
| seit Auflage p.a. | 2,69 % |
| 3 Jahre | -28,75 % |
| 5 Jahre | -7,46 % |
| 10 Jahre | 42,51 % |
| seit Auflage | 40,39 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 24.04.2014 - 24.04.2015 | 16,62 % |
| 24.04.2015 - 24.04.2016 | -15,50 % |
| 24.04.2016 - 24.04.2017 | 27,33 % |
| 24.04.2017 - 24.04.2018 | 25,38 % |
| 24.04.2018 - 24.04.2019 | -2,11 % |
| 24.04.2019 - 24.04.2020 | -11,20 % |
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 46,27 % |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | -26,64 % |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | -7,29 % |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 4,77 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
| Samsung Electronics | 6,70 % | |
| Mediatek Incorporation | 4,10 % | |
| KIA Motors | 3,90 % | |
| Bank Mandiri Persero | 3,30 % | |
| State Bank of India | 3,30 % | |
| Trip.com | 3,00 % | |
| Tencent Holdings | 2,80 % | |
| Elite Material | 2,60 % | |
| Weitere Positionen | 70,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
| Aktien | 99,00 % | |
| Kasse | 1,00 % |
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
| China | 28,20 % | |
| Taiwan | 21,00 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 13,70 % | |
| Indien | 10,00 % | |
| Brasilien | 9,40 % | |
| Indonesien | 5,20 % | |
| Weitere Anteile | 4,40 % | |
| Mexiko | 4,00 % | |
| Hongkong | 2,30 % | |
| Südafrika | 1,80 % |
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
| IT | 33,50 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 21,70 % | |
| Finanzen | 20,70 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,80 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,70 % | |
| Energie | 3,30 % | |
| Industrie | 3,30 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,50 % | |
| Immobilien | 2,40 % | |
| Gesundheitswesen | 1,00 % | |
| Weitere Sektoren | 1,00 % |
Größte Währungspositionen (29.02.2024)
| USD | 14,90 % | |
| TWD | 14,50 % | |
| HKD | 13,60 % | |
| CNH | 12,90 % | |
| KRW | 12,40 % | |
| INR | 10,20 % | |
| BRL | 7,20 % | |
| IDR | 5,20 % | |
| Weitere Anteile | 5,10 % | |
| MXV | 4,00 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,07 | 14,22 % | -13,54 % |
| 3 Jahre | -0,67 | 17,78 % | -44,25 % |
| 5 Jahre | -0,11 | 18,78 % | -47,60 % |
| 10 Jahre | 0,20 | 17,08 % | -47,60 % |
| Seit Auflage | 0,14 | 17,02 % | -47,60 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 24.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 08.02.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 07.02.2024 |
| Jahresbericht | 26.12.2023 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |