Vontobel Sustainable Emerging Markets Leaders A USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0571085330
  • Rücknahmepreis:136,78 USD (17.05.2024)
  • WKN:A1JJL9
Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben und ökologische oder soziale Merkmale in ihre wirtschaftlichen Aktivitäten einbeziehen. Er hat zum Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen und berücksichtigt verstärkt ökologische oder soziale Merkmale. Dazu verwendet er eine Reihe von Sicherheitsmassnahmen und harte Schwellenwerte und bewertet alle Anlagen anhand von Nachhaltigkeitskriterien. Der Teilfonds ist als Artikel 8 SFDR klassifiziert.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Emerging Markets
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)
Auflagedatum: 15.07.2011
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Vontobel Asset Management S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.09 - 31.08
Fondsvolumen: 3.247,75 Mio. USD (29.02.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 2,03 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,50
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Ja
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Ja
Soziales
Arbeitsrechte Ja
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Ja
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Ja
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 8,83 %
3 Monate 9,18 %
6 Monate 13,32 %
lfd. Jahr 9,37 %
1 Jahr 13,60 %
3 Jahre p.a. -7,36 %
5 Jahre p.a. 1,51 %
10 Jahre p.a. 4,42 %
seit Auflage p.a. 3,23 %
3 Jahre -20,51 %
5 Jahre 7,81 %
10 Jahre 54,11 %
seit Auflage 50,53 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.05.2014 - 17.05.2015 17,15 %
17.05.2015 - 17.05.2016 -17,64 %
17.05.2016 - 17.05.2017 35,54 %
17.05.2017 - 17.05.2018 19,90 %
17.05.2018 - 17.05.2019 -8,83 %
17.05.2019 - 17.05.2020 -2,12 %
17.05.2020 - 17.05.2021 38,56 %
17.05.2021 - 17.05.2022 -24,90 %
17.05.2022 - 17.05.2023 -6,83 %
17.05.2023 - 17.05.2024 13,60 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
Samsung Electronics
6,70 %
Mediatek Incorporation
4,10 %
KIA Motors
3,90 %
Bank Mandiri Persero
3,30 %
State Bank of India
3,30 %
Trip.com
3,00 %
Tencent Holdings
2,80 %
Elite Material
2,60 %
Weitere Positionen
70,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
Aktien
99,00 %
Kasse
1,00 %
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
China
28,20 %
Taiwan
21,00 %
Korea, Republik (Südkorea)
13,70 %
Indien
10,00 %
Brasilien
9,40 %
Indonesien
5,20 %
Weitere Anteile
4,40 %
Mexiko
4,00 %
Hongkong
2,30 %
Südafrika
1,80 %
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
IT
33,50 %
Nicht-Basiskonsumgüter
21,70 %
Finanzen
20,70 %
Kommunikationsdienste
5,80 %
Basiskonsumgüter
4,70 %
Energie
3,30 %
Industrie
3,30 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
2,50 %
Immobilien
2,40 %
Gesundheitswesen
1,00 %
Weitere Sektoren
1,00 %
Größte Währungspositionen (29.02.2024)
USD
14,90 %
TWD
14,50 %
HKD
13,60 %
CNH
12,90 %
KRW
12,40 %
INR
10,20 %
BRL
7,20 %
IDR
5,20 %
Weitere Anteile
5,10 %
MXV
4,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,67 14,25 % -13,54 %
3 Jahre -0,49 17,79 % -44,25 %
5 Jahre 0,04 18,76 % -47,60 %
10 Jahre 0,25 17,09 % -47,60 %
Seit Auflage 0,17 16,99 % -47,60 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.