Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0607512778
  • Rücknahmepreis:114,93 USD (12.09.2025)
  • WKN:A1JDBJ
Anlagestrategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von kleineren Unternehmen weltweit. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederl. Luxemburg
Auflagedatum: 30.09.2011
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Invesco Management S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.03 - 28.02
Fondsvolumen: 138,79 Mio. USD (30.06.2025)
Laufende Kosten lt. KID: 2.04 (14.07.2025)
Transaktionkosten: 0.44
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,10
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,63 %
3 Monate 6,54 %
6 Monate 20,01 %
lfd. Jahr 15,43 %
1 Jahr 17,91 %
3 Jahre p.a. 13,16 %
5 Jahre p.a. 9,85 %
10 Jahre p.a. 7,46 %
seit Auflage p.a. 9,56 %
3 Jahre 44,97 %
5 Jahre 59,98 %
10 Jahre 105,42 %
seit Auflage 257,59 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
12.09.2015 - 12.09.2016 6,01 %
12.09.2016 - 12.09.2017 26,71 %
12.09.2017 - 12.09.2018 -2,21 %
12.09.2018 - 12.09.2019 -6,19 %
12.09.2019 - 12.09.2020 4,21 %
12.09.2020 - 12.09.2021 47,79 %
12.09.2021 - 12.09.2022 -25,33 %
12.09.2022 - 12.09.2023 7,38 %
12.09.2023 - 12.09.2024 14,50 %
12.09.2024 - 12.09.2025 17,91 %
Stand: 12.09.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.06.2025)
Asker Healthcare Group AB
2,80 %
Tenet Healthcare
2,00 %
Daiei Kankyo, Co. Ltd.
1,80 %
Flex LNG
1,40 %
Bufab Holding
1,40 %
Scout24 SE
1,40 %
Lion Finance Group PLC
1,30 %
Weitere Positionen
88,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (30.06.2025)
Aktien
99,00 %
Kasse
1,00 %
Größte Länderpositionen (30.06.2025)
USA
52,40 %
Weitere Anteile
11,70 %
Japan
8,80 %
Vereinigtes Königreich
7,00 %
Schweden
6,70 %
Deutschland
4,50 %
Australien
3,30 %
Frankreich
2,90 %
Schweiz
2,70 %
Größte Branchenpositionen (30.06.2025)
Industrie
31,30 %
Finanzinstitute
19,50 %
Gesundheitswesen
12,10 %
Informationstechnologie
10,50 %
Konsumgüter
9,60 %
Weitere Anteile
5,50 %
Kommunikationsdienste
5,10 %
Werkstoffe
3,90 %
Basiskonsumgüter
2,50 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,80 18,92 % -19,87 %
3 Jahre 0,54 18,47 % -19,87 %
5 Jahre 0,43 19,07 % -36,45 %
10 Jahre 0,37 18,61 % -48,66 %
Seit Auflage 0,52 17,46 % -48,66 %
Stand: 12.09.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.