Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0607512778
  • Rücknahmepreis:97,27 USD (21.05.2024)
  • WKN:A1JDBJ
Anlagestrategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von kleineren Unternehmen weltweit. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: he Bank of New York Mellon SA/NV, Niederl. Luxemburg
Auflagedatum: 30.09.2011
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: Invesco Management S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.03 - 28.02
Fondsvolumen: 103,32 Mio. USD (31.12.2023)
Laufende Kosten lt. KID: 2,05 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,10
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 8,23 %
3 Monate 7,64 %
6 Monate 16,49 %
lfd. Jahr 6,59 %
1 Jahr 12,42 %
3 Jahre p.a. -1,85 %
5 Jahre p.a. 7,76 %
10 Jahre p.a. 5,62 %
seit Auflage p.a. 9,15 %
3 Jahre -5,45 %
5 Jahre 45,37 %
10 Jahre 72,80 %
seit Auflage 202,64 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 6,38 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -3,57 %
21.05.2016 - 21.05.2017 19,26 %
21.05.2017 - 21.05.2018 12,18 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -13,39 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -12,33 %
21.05.2020 - 21.05.2021 75,38 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -18,24 %
21.05.2022 - 21.05.2023 2,87 %
21.05.2023 - 21.05.2024 12,42 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.12.2023)
Bufab Holding
1,70 %
Reply
1,70 %
ISS A-S
1,70 %
GVS SpA
1,60 %
Weatherford
1,60 %
Fugro
1,50 %
Coface S.A.
1,50 %
Scout24 SE
1,40 %
Piovan SPA
1,40 %
Hypoport
1,40 %
Weitere Positionen
85,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.12.2023)
Aktien
100,80 %
Größte Länderpositionen (31.12.2023)
USA
43,50 %
Weitere Anteile
18,70 %
Frankreich
7,90 %
Vereinigtes Königreich
7,40 %
Italien
6,10 %
Deutschland
5,50 %
Japan
3,90 %
Niederlande
3,50 %
Schweiz
3,50 %
Größte Branchenpositionen (31.12.2023)
Industrie
32,50 %
Finanzinstitute
16,10 %
Informationstechnologie
13,90 %
Konsumgüter
11,80 %
Gesundheitswesen
6,50 %
Kommunikationsdienste
5,50 %
Weitere Anteile
5,00 %
Werkstoffe
4,50 %
Energie
4,20 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,57 14,63 % -18,63 %
3 Jahre -0,17 19,33 % -36,45 %
5 Jahre 0,33 21,51 % -42,36 %
10 Jahre 0,30 17,90 % -48,66 %
Seit Auflage 0,51 17,26 % -48,66 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 21.05.2024
Verkaufsprospekt 19.01.2024
Basisinformationsblatt (KID) 24.04.2024
Jahresbericht 17.11.2023