Invesco Global Equity Income A USD
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0607513230
- Rücknahmepreis:142,12 USD (12.12.2025)
- WKN:A1JDBL
Anlagestrategie
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI World Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederl. Luxemburg |
| Auflagedatum: | 30.09.2011 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Invesco Management S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.03 - 28.02 |
| Fondsvolumen: | 971,78 Mio. USD (30.09.2025) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1.71 (25.11.2025) |
| Transaktionkosten: | 0.38 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,38 % |
| 3 Monate | 0,87 % |
| 6 Monate | 4,74 % |
| lfd. Jahr | 19,65 % |
| 1 Jahr | 16,17 % |
| 3 Jahre p.a. | 19,17 % |
| 5 Jahre p.a. | 13,14 % |
| 10 Jahre p.a. | 9,38 % |
| seit Auflage p.a. | 9,95 % |
| 3 Jahre | 69,31 % |
| 5 Jahre | 85,46 % |
| 10 Jahre | 145,25 % |
| seit Auflage | 285,04 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 12.12.2015 - 12.12.2016 | 2,93 % |
| 12.12.2016 - 12.12.2017 | 20,91 % |
| 12.12.2017 - 12.12.2018 | -11,52 % |
| 12.12.2018 - 12.12.2019 | 16,60 % |
| 12.12.2019 - 12.12.2020 | 3,00 % |
| 12.12.2020 - 12.12.2021 | 20,62 % |
| 12.12.2021 - 12.12.2022 | -9,19 % |
| 12.12.2022 - 12.12.2023 | 21,53 % |
| 12.12.2023 - 12.12.2024 | 19,93 % |
| 12.12.2024 - 12.12.2025 | 16,17 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.09.2025)
| 3i Group | 6,50 % | |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 5,30 % | |
| Rolls Royce | 5,20 % | |
| Microsoft Corp. | 5,00 % | |
| Texas Instruments | 4,30 % | |
| Aia Group Ltd | 4,20 % | |
| Coca-Cola European Partners PLC | 4,00 % | |
| ASML Holding N.V. | 4,00 % | |
| East West Bancorp | 2,80 % | |
| Standard Chartered PLC | 2,70 % | |
| Weitere Positionen | 56,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2025)
| Aktien | 99,10 % | |
| Kasse | 0,90 % |
Größte Länderpositionen (30.09.2025)
| USA | 39,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 22,40 % | |
| Weitere Anteile | 11,20 % | |
| Niederlande | 8,60 % | |
| Kanada | 5,30 % | |
| Hongkong | 4,20 % | |
| Italien | 3,30 % | |
| Frankreich | 3,10 % | |
| Dänemark | 2,60 % |
Größte Branchenpositionen (30.09.2025)
| Industrie | 27,90 % | |
| Finanzinstitute | 24,30 % | |
| Informationstechnologie | 17,50 % | |
| Konsumgüter | 8,40 % | |
| Gesundheitswesen | 6,80 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,60 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,70 % | |
| Weitere Anteile | 3,50 % | |
| Immobilien | 2,30 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,77 | 17,82 % | -13,84 % |
| 3 Jahre | 1,07 | 14,66 % | -13,84 % |
| 5 Jahre | 0,69 | 16,30 % | -28,53 % |
| 10 Jahre | 0,50 | 17,25 % | -40,19 % |
| Seit Auflage | 0,59 | 15,89 % | -40,19 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 12.12.2025 |
| Verkaufsprospekt | 30.10.2025 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 07.11.2025 |
| Jahresbericht | 28.02.2025 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |