Invesco US Value A USD
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0607513826
- Rücknahmepreis:75,92 USD (01.09.2025)
- WKN:A1JDBR
Anlagestrategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Nordamerika |
| Depotbank: | The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederl. Luxemburg |
| Auflagedatum: | 30.09.2011 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Invesco Management S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.03 - 28.02 |
| Fondsvolumen: | 199,74 Mio. USD (30.06.2025) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1.73 (14.07.2025) |
| Transaktionkosten: | 0.13 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 3,66 % |
| 3 Monate | 7,84 % |
| 6 Monate | 5,04 % |
| lfd. Jahr | 10,00 % |
| 1 Jahr | 10,83 % |
| 3 Jahre p.a. | 12,74 % |
| 5 Jahre p.a. | 15,48 % |
| 10 Jahre p.a. | 9,67 % |
| seit Auflage p.a. | 10,97 % |
| 3 Jahre | 43,33 % |
| 5 Jahre | 105,41 % |
| 10 Jahre | 151,97 % |
| seit Auflage | 326,04 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.09.2015 - 01.09.2016 | 7,63 % |
| 01.09.2016 - 01.09.2017 | 15,20 % |
| 01.09.2017 - 01.09.2018 | 16,25 % |
| 01.09.2018 - 01.09.2019 | -9,37 % |
| 01.09.2019 - 01.09.2020 | -6,10 % |
| 01.09.2020 - 01.09.2021 | 44,35 % |
| 01.09.2021 - 01.09.2022 | -0,71 % |
| 01.09.2022 - 01.09.2023 | 8,67 % |
| 01.09.2023 - 01.09.2024 | 19,01 % |
| 01.09.2024 - 01.09.2025 | 10,83 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.06.2025)
| Bank of America | 3,50 % | |
| Wells Fargo | 3,10 % | |
| Microsoft Corp. | 3,10 % | |
| Cisco Systems, Inc. | 2,70 % | |
| Cvs Health Corp | 2,40 % | |
| State Street | 2,30 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,10 % | |
| Alphabet Inc A | 2,10 % | |
| Johnson Controls Int. Plc | 2,00 % | |
| Philip Morris | 1,90 % | |
| Weitere Positionen | 75,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.06.2025)
| Aktien | 98,50 % | |
| Kasse | 1,50 % |
Größte Länderpositionen (30.06.2025)
| USA | 87,80 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,00 % | |
| Kanada | 2,40 % | |
| Niederlande | 2,30 % | |
| Schweiz | 1,90 % | |
| Weitere Anteile | 1,60 % | |
| Belgien | 1,00 % |
Größte Branchenpositionen (30.06.2025)
| Finanzinstitute | 20,80 % | |
| Gesundheitswesen | 15,40 % | |
| Informationstechnologie | 12,10 % | |
| Industrie | 11,30 % | |
| Basiskonsumgüter | 10,80 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,50 % | |
| Weitere Anteile | 7,60 % | |
| Energie | 6,90 % | |
| Konsumgüter | 6,60 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,51 | 15,76 % | -16,09 % |
| 3 Jahre | 0,64 | 14,91 % | -16,09 % |
| 5 Jahre | 0,84 | 16,44 % | -18,08 % |
| 10 Jahre | 0,51 | 17,88 % | -41,98 % |
| Seit Auflage | 0,61 | 17,01 % | -41,98 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 01.09.2025 |
| Verkaufsprospekt | 29.07.2025 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 30.06.2025 |
| Jahresbericht | 28.02.2025 |