Invesco US Value A USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0607513826
  • Rücknahmepreis:66,08 USD (21.05.2024)
  • WKN:A1JDBR
Anlagestrategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Nordamerika
Depotbank: he Bank of New York Mellon SA/NV, Niederl. Luxemburg
Auflagedatum: 30.09.2011
SCOPE Rating: (E)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: Invesco Management S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.03 - 28.02
Fondsvolumen: 168,84 Mio. USD (31.12.2023)
Laufende Kosten lt. KID: 1,72 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 4,42 %
3 Monate 6,91 %
6 Monate 15,54 %
lfd. Jahr 8,27 %
1 Jahr 21,20 %
3 Jahre p.a. 7,85 %
5 Jahre p.a. 10,23 %
10 Jahre p.a. 7,80 %
seit Auflage p.a. 10,92 %
3 Jahre 25,48 %
5 Jahre 62,80 %
10 Jahre 112,13 %
seit Auflage 270,82 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 9,12 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -11,89 %
21.05.2016 - 21.05.2017 18,20 %
21.05.2017 - 21.05.2018 21,33 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -5,49 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -17,86 %
21.05.2020 - 21.05.2021 57,95 %
21.05.2021 - 21.05.2022 3,00 %
21.05.2022 - 21.05.2023 0,52 %
21.05.2023 - 21.05.2024 21,20 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.12.2023)
Meta Platforms Inc
2,70 %
Wells Fargo
2,70 %
Bank of America
2,50 %
Microsoft
2,40 %
Philip Morris
2,40 %
American Int. Group
2,20 %
Chevron
2,10 %
Elevance Health Inc
2,10 %
State Street
1,90 %
Qualcomm
1,90 %
Weitere Positionen
77,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.12.2023)
Aktien
96,00 %
Kasse
4,00 %
Größte Länderpositionen (31.12.2023)
USA
88,90 %
Weitere Anteile
5,10 %
Schweden
2,40 %
China
1,80 %
Kanada
1,80 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,53 10,94 % -10,99 %
3 Jahre 0,39 16,06 % -18,08 %
5 Jahre 0,46 20,54 % -41,94 %
10 Jahre 0,43 17,74 % -41,98 %
Seit Auflage 0,62 17,18 % -41,98 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 21.05.2024
Verkaufsprospekt 19.01.2024
Basisinformationsblatt (KID) 24.04.2024
Jahresbericht 17.11.2023