• Fondsart:Mischfonds
  • ISIN: LU0614923216
  • Rücknahmepreis:10,17 EUR (21.05.2024)
  • WKN:A1H84T
Anlagestrategie

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses in Euro. Der Fonds kann sein Vermögen überwiegend in Anteilen offener Fonds investieren, die schwerpunktmäßig in Aktien oder Zertifikaten mit Aktien als Basiswerten anlegen. Daneben kann das Fondsvermögen in Wertpapiere und Anteile von Fonds investiert werden, die schwerpunktmäßig in Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheinen, Zertifikaten mit Renten als Basiswerten und Geldmarktinstrumenten anlegen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 05.08.2011
SCOPE Rating: (E)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 14,31 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 4,27 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,56 %
3 Monate 3,88 %
6 Monate 11,64 %
lfd. Jahr 6,05 %
1 Jahr 13,25 %
3 Jahre p.a. 1,24 %
5 Jahre p.a. -1,52 %
10 Jahre p.a. -0,89 %
seit Auflage p.a. 0,13 %
3 Jahre 3,78 %
5 Jahre -7,38 %
10 Jahre -8,54 %
seit Auflage 1,70 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 16,10 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -7,90 %
21.05.2016 - 21.05.2017 7,15 %
21.05.2017 - 21.05.2018 -5,34 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -8,96 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -16,58 %
21.05.2020 - 21.05.2021 6,99 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -7,86 %
21.05.2022 - 21.05.2023 -0,55 %
21.05.2023 - 21.05.2024 13,25 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktienfonds
45,40 %
Mischfonds
31,90 %
Indexfonds
15,40 %
Rentenfonds
7,30 %
Weitere Anteile
0,00 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
Luxemburg
69,40 %
Irland
14,20 %
Deutschland
10,60 %
Weitere Anteile
4,30 %
Frankreich
1,50 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
EUR
88,90 %
USD
11,10 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,33 6,86 % -7,18 %
3 Jahre -0,03 8,61 % -18,69 %
5 Jahre -0,21 10,20 % -27,69 %
10 Jahre -0,13 8,68 % -35,35 %
Seit Auflage -0,01 8,16 % -35,35 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 21.05.2024
Verkaufsprospekt 08.01.2024
Basisinformationsblatt (KID) 22.03.2024
Jahresbericht 29.12.2023