DWS Euro High Yield Corporates LD EUR
- Fondsart:Rentenfonds
- ISIN: LU0616839766
- Rücknahmepreis:108,92 EUR (02.04.2025)
- WKN:DWS04F
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist es, eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Dabei werden mindestens 70% des Fondsvermögens weltweit in Unternehmensanleihen angelegt, die zum Zeitpunkt des Erwerbs kein Investment-Grade-Rating aufweisen. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Unternehmensanleihen angelegt werden, welche die vorstehend genannten Kriterien nicht erfüllen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 30.07.2012 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 3.045,04 Mio. EUR (28.02.2025) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,24 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,79 % |
| 3 Monate | 0,69 % |
| 6 Monate | 2,07 % |
| lfd. Jahr | 0,71 % |
| 1 Jahr | 6,20 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,79 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,71 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,29 % |
| seit Auflage p.a. | 4,70 % |
| 3 Jahre | 11,82 % |
| 5 Jahre | 32,03 % |
| 10 Jahre | 38,24 % |
| seit Auflage | 79,07 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.04.2015 - 02.04.2016 | 1,86 % |
| 02.04.2016 - 02.04.2017 | 10,43 % |
| 02.04.2017 - 02.04.2018 | 3,77 % |
| 02.04.2018 - 02.04.2019 | 1,41 % |
| 02.04.2019 - 02.04.2020 | -11,55 % |
| 02.04.2020 - 02.04.2021 | 21,84 % |
| 02.04.2021 - 02.04.2022 | -3,09 % |
| 02.04.2022 - 02.04.2023 | -3,30 % |
| 02.04.2023 - 02.04.2024 | 8,89 % |
| 02.04.2024 - 02.04.2025 | 6,20 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (28.02.2025)
| Electricite de France | 2,30 % | |
| Bayer AG | 1,80 % | |
| Telefonica Europe B.V. | 1,80 % | |
| Zf Finance Gmbh | 1,60 % | |
| Forvia SE | 1,60 % | |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. | 1,50 % | |
| IQVIA Holdings Inc | 1,20 % | |
| 3.5% Verisure Holding AB 5/2023 | 1,20 % | |
| EDP - Energias de Portugal S.A. | 1,20 % | |
| FiberCop S.p.A. | 1,20 % | |
| Weitere Positionen | 85,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (28.02.2025)
| Renten | 93,40 % | |
| Geldmarkt | 4,30 % | |
| Kasse | 2,30 % |
Größte Länderpositionen (28.02.2025)
| Frankreich | 15,30 % | |
| Deutschland | 12,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 10,60 % | |
| USA | 10,40 % | |
| Italien | 9,20 % | |
| Irland | 6,10 % | |
| Niederlande | 5,70 % | |
| Spanien | 5,20 % | |
| Luxemburg | 4,90 % | |
| Schweden | 4,10 % |
Aufteilung nach Ratings (28.02.2025)
| BB | 52,40 % | |
| B | 34,90 % | |
| BBB | 6,70 % | |
| CCC | 4,40 % | |
| Weitere Anteile | 1,60 % |
Größte Währungspositionen (28.02.2025)
| EUR | 100,00 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,97 | 1,46 % | -0,93 % |
| 3 Jahre | 0,32 | 3,84 % | -11,76 % |
| 5 Jahre | 1,16 | 3,75 % | -15,99 % |
| 10 Jahre | 0,65 | 4,28 % | -20,80 % |
| Seit Auflage | 1,09 | 3,93 % | -20,80 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 02.04.2025 |
| Verkaufsprospekt | 15.08.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 12.02.2025 |
| Jahresbericht | 31.12.2023 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |