DWS Euro High Yield Corporates LD EUR
- Fondsart:Rentenfonds
- ISIN: LU0616839766
- Rücknahmepreis:111,67 EUR (01.09.2025)
- WKN:DWS04F
Anlagestrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt an, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (ICE BofA BB-B Euro HY Non-Financial Fixed & FRN Constrained) übertrifft. Er investiert weltweit in Unternehmensanleihen, mit einem Schwerpunkt auf hochverzinslichen Anleihen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 und berücksichtigt ESG-Faktoren bei der Anlageauswahl. Das Fondsmanagement hat Ermessensspielraum und kann in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Die Positionierung kann erheblich von der Benchmark abweichen, abhängig von der Markteinschätzung des Fondsmanagers. Die Rendite des Fonds ergibt sich aus dem täglich berechneten Anteilspreis und etwaigen Ausschüttungen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 30.07.2012 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 2 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 2.963,10 Mio. EUR (30.06.2025) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1.22 (25.07.2025) |
| Transaktionkosten: | 0.01 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,22 % |
| 3 Monate | 1,33 % |
| 6 Monate | 1,72 % |
| lfd. Jahr | 3,25 % |
| 1 Jahr | 5,45 % |
| 3 Jahre p.a. | 7,35 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,34 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,59 % |
| seit Auflage p.a. | 4,75 % |
| 3 Jahre | 23,73 % |
| 5 Jahre | 17,86 % |
| 10 Jahre | 42,38 % |
| seit Auflage | 83,59 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.09.2015 - 01.09.2016 | 9,56 % |
| 01.09.2016 - 01.09.2017 | 6,35 % |
| 01.09.2017 - 01.09.2018 | 1,12 % |
| 01.09.2018 - 01.09.2019 | 3,26 % |
| 01.09.2019 - 01.09.2020 | -0,70 % |
| 01.09.2020 - 01.09.2021 | 7,93 % |
| 01.09.2021 - 01.09.2022 | -11,74 % |
| 01.09.2022 - 01.09.2023 | 7,21 % |
| 01.09.2023 - 01.09.2024 | 9,44 % |
| 01.09.2024 - 01.09.2025 | 5,45 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Aufteilung des Anlagevermögens (30.06.2025)
| Anleihen | 96,80 % | |
| Geldmarktfonds | 3,20 % |
Größte Länderpositionen (30.06.2025)
| Frankreich | 14,00 % | |
| Deutschland | 12,40 % | |
| USA | 11,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 10,90 % | |
| Italien | 9,60 % | |
| Luxemburg | 7,40 % | |
| Niederlande | 5,20 % | |
| Schweden | 5,10 % | |
| Irland | 4,80 % | |
| Spanien | 4,70 % |
Aufteilung nach Ratings (30.06.2025)
| BB | 51,80 % | |
| B | 36,10 % | |
| BBB | 5,20 % | |
| CCC | 4,30 % | |
| K. RATING | 1,50 % | |
| Weitere Anteile | 1,10 % |
Größte Währungspositionen (30.06.2025)
| EUR | 100,00 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,21 | 2,36 % | -3,05 % |
| 3 Jahre | 1,46 | 3,01 % | -5,45 % |
| 5 Jahre | 0,52 | 3,45 % | -15,99 % |
| 10 Jahre | 0,70 | 4,30 % | -20,80 % |
| Seit Auflage | 1,09 | 3,91 % | -20,80 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 01.09.2025 |
| Verkaufsprospekt | 25.04.2025 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 28.07.2025 |
| Jahresbericht | 31.12.2024 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |