Fürst Fugger Dividenden Select EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: LU0775212839
- Rücknahmepreis:142,17 EUR (20.11.2024)
- WKN:A1JW9N
Anlagestrategie
Der FFPB Dividenden Select ist ein langfristig orientierter, global ausgerichteter Aktienfonds mit Fokus auf nachhaltige Dividendenzahlungen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 80 % direkt oder indirekt in Aktien. Im Anlagefokus stehen dabei Aktien namhafter Unternehmen und Weltmarktführer, die einen hohen Börsenwert und somit hohe Solidität und Bonität haben. Diese Unternehmen zeichnen sich durch Substanz- und Ertragsstärke aus. Nur die langfristig erfolgversprechendsten Aktien finden daher Berücksichtigung.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Luxemburg |
| Auflagedatum: | 30.10.2012 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.10 - 30.09 |
| Fondsvolumen: | 87,75 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,58 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,07 % |
| 3 Monate | 5,76 % |
| 6 Monate | 3,23 % |
| lfd. Jahr | 9,83 % |
| 1 Jahr | 13,65 % |
| 3 Jahre p.a. | 0,58 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,95 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,05 % |
| seit Auflage p.a. | 5,12 % |
| 3 Jahre | 1,75 % |
| 5 Jahre | 4,83 % |
| 10 Jahre | 48,72 % |
| seit Auflage | 82,72 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.11.2014 - 20.11.2015 | 11,06 % |
| 20.11.2015 - 20.11.2016 | 0,05 % |
| 20.11.2016 - 20.11.2017 | 12,07 % |
| 20.11.2017 - 20.11.2018 | -0,21 % |
| 20.11.2018 - 20.11.2019 | 14,17 % |
| 20.11.2019 - 20.11.2020 | -6,04 % |
| 20.11.2020 - 20.11.2021 | 9,64 % |
| 20.11.2021 - 20.11.2022 | -4,37 % |
| 20.11.2022 - 20.11.2023 | -6,38 % |
| 20.11.2023 - 20.11.2024 | 13,65 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.09.2024)
| XETRA Gold | 6,05 % | |
| Allianz SE | 4,31 % | |
| Visa Inc. Class A | 3,97 % | |
| E.ON SE | 3,86 % | |
| iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | 3,59 % | |
| Apple Inc. | 3,50 % | |
| Berkshire Hathaway Inc. Class B | 3,46 % | |
| BlackRock Inc. -A- | 3,46 % | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 3,43 % | |
| Procter & Gamble | 3,39 % | |
| Weitere Positionen | 61,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024)
| Aktien | 83,17 % | |
| Kasse | 10,77 % | |
| Investmentanteile | 6,06 % |
Größte Länderpositionen (30.09.2024)
| USA | 44,69 % | |
| Deutschland | 30,55 % | |
| Sonstige | 12,96 % | |
| Irland | 6,38 % | |
| Niederlande | 2,74 % | |
| Frankreich | 2,68 % |
Größte Branchenpositionen (30.09.2024)
| Sonstige | 52,96 % | |
| Finanzen | 16,52 % | |
| Chemie/Pharma | 8,12 % | |
| Groß-/Einzelhandel | 7,95 % | |
| Telekommunikation | 7,23 % | |
| Rechts-/Steuer-/Wirtschaftsberatung | 7,22 % |
Größte Währungspositionen (30.09.2024)
| US Dollar | 50,91 % | |
| Euro | 43,43 % | |
| Japanische Yen | 2,47 % | |
| Dänische Kronen | 1,69 % | |
| Britische Pfund | 1,50 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,23 | 7,82 % | -8,11 % |
| 3 Jahre | -0,22 | 7,10 % | -13,22 % |
| 5 Jahre | -0,01 | 9,23 % | -20,52 % |
| 10 Jahre | 0,36 | 10,11 % | -20,52 % |
| Seit Auflage | 0,49 | 9,81 % | -20,52 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 20.11.2024 |
| Verkaufsprospekt | 16.09.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 22.10.2024 |
| Jahresbericht | 30.06.2023 |