Fürst Fugger Dividenden Select EUR

  • Fondsart:Mischfonds
  • ISIN: LU0775212839
  • Rücknahmepreis:137,72 EUR (17.05.2024)
  • WKN:A1JW9N
Anlagestrategie

Der FFPB Dividenden Select ist ein langfristig orientierter, global ausgerichteter Aktienfonds mit Fokus auf nachhaltige Dividendenzahlungen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 80 % direkt oder indirekt in Aktien. Im Anlagefokus stehen dabei Aktien namhafter Unternehmen und Weltmarktführer, die einen hohen Börsenwert und somit hohe Solidität und Bonität haben. Diese Unternehmen zeichnen sich durch Substanz- und Ertragsstärke aus. Nur die langfristig erfolgversprechendsten Aktien finden daher Berücksichtigung.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Luxemburg
Auflagedatum: 30.10.2012
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.10 - 30.09
Fondsvolumen: 87,75 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,58 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 2,14 %
3 Monate 3,33 %
6 Monate 10,36 %
lfd. Jahr 6,39 %
1 Jahr 7,46 %
3 Jahre p.a. 0,13 %
5 Jahre p.a. 1,97 %
10 Jahre p.a. 4,28 %
seit Auflage p.a. 5,06 %
3 Jahre 0,39 %
5 Jahre 10,24 %
10 Jahre 52,16 %
seit Auflage 77,00 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.05.2014 - 17.05.2015 19,01 %
17.05.2015 - 17.05.2016 -5,38 %
17.05.2016 - 17.05.2017 13,45 %
17.05.2017 - 17.05.2018 3,82 %
17.05.2018 - 17.05.2019 4,06 %
17.05.2019 - 17.05.2020 0,33 %
17.05.2020 - 17.05.2021 9,46 %
17.05.2021 - 17.05.2022 -0,74 %
17.05.2022 - 17.05.2023 -5,88 %
17.05.2023 - 17.05.2024 7,46 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D
5,01 %
XETRA Gold
4,97 %
Visa Inc. Class A
4,01 %
Allianz SE
3,89 %
E.ON SE
3,55 %
Merck & Co., Inc.
3,51 %
Airbus SE
3,39 %
Ryanair Holdings Plc
3,33 %
Walt Disney Company
3,26 %
Procter & Gamble
3,16 %
Weitere Positionen
62,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
91,08 %
Rohstoffe
4,98 %
Kasse
3,94 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
Nordamerika
59,78 %
Europa
31,37 %
Welt
5,52 %
Asien
3,33 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Finanzen
24,85 %
Sonstige
18,35 %
Industriegüter
15,10 %
Informationstechnologie
11,84 %
Konsumgüter
11,43 %
Bedarfsgüter
9,85 %
Pharma
8,58 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
US Dollar
60,45 %
Euro
33,07 %
Japanische Yen
5,03 %
Dänische Kronen
1,45 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,56 6,46 % -5,62 %
3 Jahre -0,20 6,52 % -13,55 %
5 Jahre 0,14 9,01 % -20,52 %
10 Jahre 0,40 10,07 % -20,52 %
Seit Auflage 0,49 9,85 % -20,52 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 17.05.2024
Verkaufsprospekt 08.01.2024
Basisinformationsblatt (KID) 29.12.2023
Jahresbericht 29.12.2023