Xtrackers Global Aggregate Bond ETF 1D USD
- Fondsart:Rentenfonds
- ISIN: LU0942970103
- Rücknahmepreis:38,26 USD (19.11.2024)
- WKN:DBX0NV
Anlagestrategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Barclays Global Aggregate Bond Index (der Index) abzubilden. Der Index soll den weltweiten Markt für handelbare festverzinsliche Schuldtitel (Anleihen) mit Investment Grade-Rating abbilden; es handelt sich also um solche Anleihen, die von Emittenten begeben werden, bei denen die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls als geringer erachtet wird. Der Index umfasst alle Anleihen aus den folgenden drei Indizes: dem U.S. Aggregate Index, dem Pan-European Aggregate Index und dem Asian- Pacific Aggregate Index (die Regionalen Aggregate-Indizes). Zusätzlich sind auch Anleihen, die für eine Aufnahme in den Global Treasury Index, den Eurodollar Index, den Euro-Yen Index, den Canadian Index und den Investment Grade 144A Index in Frage kommen und die nicht bereits in den Regionalen Aggregate-Indizes enthalten sind, für eine Aufnahme in den Index geeignet.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 06.03.2014 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 780,52 Mio. USD (31.10.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,10 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -2,22 % |
| 3 Monate | -2,68 % |
| 6 Monate | 1,77 % |
| lfd. Jahr | -1,45 % |
| 1 Jahr | 4,15 % |
| 3 Jahre p.a. | -5,64 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,59 % |
| 10 Jahre p.a. | -0,36 % |
| seit Auflage p.a. | -0,49 % |
| 3 Jahre | -16,01 % |
| 5 Jahre | -12,30 % |
| 10 Jahre | -3,56 % |
| seit Auflage | -5,13 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 | -3,72 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 | 2,56 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 | 5,35 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 | -2,14 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 | 8,03 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | 7,56 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | -2,92 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -19,18 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | -0,22 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 4,15 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.10.2024)
| United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031 | 1,72 % | |
| DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI | 0,41 % | |
| Weitere Positionen | 98,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.10.2024)
| Renten | 98,30 % | |
| Kasse | 1,30 % | |
| Aktien | 0,41 % |
Größte Länderpositionen (31.10.2024)
| USA | 44,17 % | |
| Japan | 11,06 % | |
| Frankreich | 5,73 % | |
| Deutschland | 4,89 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,83 % | |
| Kanada | 4,19 % | |
| Italien | 3,25 % | |
| Spanien | 2,48 % | |
| Belgien | 1,82 % | |
| Niederlande | 1,76 % |
Aufteilung nach Ratings (31.10.2024)
| Aaa | 33,64 % | |
| A1 | 13,62 % | |
| Aa1 | 11,21 % | |
| Aa2 | 6,41 % | |
| Aa3 | 6,36 % | |
| Baa2 | 5,76 % | |
| Baa1 | 5,26 % | |
| A2 | 4,82 % | |
| A3 | 4,19 % | |
| NR | 3,91 % |
Größte Währungspositionen (31.10.2024)
| USD | 49,82 % | |
| EUR | 24,57 % | |
| JPY | 10,50 % | |
| GBP | 4,21 % | |
| CAD | 2,92 % | |
| AUD | 1,47 % | |
| KRW | 1,19 % | |
| IDR | 0,59 % | |
| CHF | 0,53 % | |
| MYR | 0,53 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (31.10.2024)
| > 15 Jahre | 27,42 % | |
| 5 - 10 Jahre | 24,68 % | |
| 3 - 5 Jahre | 17,56 % | |
| 1 - 2 Jahre | 11,68 % | |
| 2 - 3 Jahre | 9,49 % | |
| 10 - 15 Jahre | 6,75 % | |
| Weitere Anteile | 1,70 % | |
| 6 - 12 Monate | 0,68 % | |
| 3 - 6 Monate | 0,02 % | |
| 0 - 3 Monate | 0,02 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,07 | 6,28 % | -5,58 % |
| 3 Jahre | -1,04 | 7,33 % | -23,96 % |
| 5 Jahre | -0,57 | 6,39 % | -27,41 % |
| 10 Jahre | -0,13 | 5,59 % | -27,41 % |
| Seit Auflage | -0,16 | 5,49 % | -27,41 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 19.11.2024 |
| Verkaufsprospekt | 25.09.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 09.09.2024 |
| Jahresbericht | 31.12.2023 |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |