Xtrackers Global Aggregate Bond ETF 1D USD

  • Fondsart:Rentenfonds
  • ISIN: LU0942970103
  • Rücknahmepreis:38,43 USD (15.05.2024)
  • WKN:DBX0NV
Anlagestrategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Barclays Global Aggregate Bond Index (der Index) abzubilden. Der Index soll den weltweiten Markt für handelbare festverzinsliche Schuldtitel (Anleihen) mit Investment Grade-Rating abbilden; es handelt sich also um solche Anleihen, die von Emittenten begeben werden, bei denen die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls als geringer erachtet wird. Der Index umfasst alle Anleihen aus den folgenden drei Indizes: dem U.S. Aggregate Index, dem Pan-European Aggregate Index und dem Asian- Pacific Aggregate Index (die „Regionalen Aggregate-Indizes“). Zusätzlich sind auch Anleihen, die für eine Aufnahme in den Global Treasury Index, den Eurodollar Index, den Euro-Yen Index, den Canadian Index und den Investment Grade 144A Index in Frage kommen und die nicht bereits in den Regionalen Aggregate-Indizes enthalten sind, für eine Aufnahme in den Index geeignet.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 06.03.2014
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: DWS Investment S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 677,96 Mio. USD (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,10 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
4,60
Umwelt:
Soziales:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Ja
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 1,98 %
3 Monate 0,29 %
6 Monate 3,25 %
lfd. Jahr -2,94 %
1 Jahr -1,41 %
3 Jahre p.a. -6,61 %
5 Jahre p.a. -2,18 %
10 Jahre p.a. -0,85 %
seit Auflage p.a. -0,66 %
3 Jahre -18,57 %
5 Jahre -10,45 %
10 Jahre -8,23 %
seit Auflage -6,56 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
15.05.2014 - 15.05.2015 -4,42 %
15.05.2015 - 15.05.2016 3,77 %
15.05.2016 - 15.05.2017 -2,11 %
15.05.2017 - 15.05.2018 2,76 %
15.05.2018 - 15.05.2019 2,71 %
15.05.2019 - 15.05.2020 4,84 %
15.05.2020 - 15.05.2021 4,90 %
15.05.2021 - 15.05.2022 -14,03 %
15.05.2022 - 15.05.2023 -3,92 %
15.05.2023 - 15.05.2024 -1,41 %
Stand: 15.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031
1,80 %
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI
0,22 %
Weitere Positionen
98,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Renten
98,44 %
Kasse
1,18 %
Aktien
0,38 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
43,64 %
Japan
11,90 %
Frankreich
5,71 %
Vereinigtes Königreich
5,10 %
Deutschland
4,90 %
Kanada
4,06 %
Italien
3,24 %
Spanien
2,47 %
Niederlande
1,78 %
Belgien
1,66 %
Aufteilung nach Ratings (31.03.2024)
Aaa
32,16 %
A1
14,59 %
Aa1
11,64 %
Aa2
7,95 %
Baa2
5,62 %
Aa3
5,24 %
Baa1
5,03 %
A3
4,43 %
A2
4,38 %
NR
3,97 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
USD
49,28 %
EUR
24,40 %
JPY
11,20 %
GBP
4,33 %
Weitere Anteile
3,99 %
CAD
2,96 %
AUD
1,49 %
KRW
1,24 %
IDR
0,60 %
CHF
0,51 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr -0,74 6,63 % -8,01 %
3 Jahre -1,13 7,03 % -26,04 %
5 Jahre -0,45 6,22 % -27,41 %
10 Jahre -0,19 5,49 % -27,41 %
Seit Auflage -0,16 5,46 % -27,41 %
Stand: 15.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.