• Fondsart:Mischfonds
  • ISIN: LU1102590939
  • Rücknahmepreis:1.182,82 EUR (21.05.2024)
  • WKN:A12ADZ
Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 60 % in Aktien und aktienähnliche Anlagen, wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Die Quote wird dabei je nach Einschätzung der Marktlage angepasst. Mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investiert. Daneben kann der Teilfonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteilen an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Die Aktienquote kann in gewissen Situationen auch kurzfristig unter 60 % liegen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 16.09.2014
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 104,52 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,94 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
4,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 6,44 %
3 Monate 7,15 %
6 Monate 20,08 %
lfd. Jahr 16,73 %
1 Jahr 18,31 %
3 Jahre p.a. 5,51 %
5 Jahre p.a. 8,00 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 9,81 %
3 Jahre 17,49 %
5 Jahre 46,98 %
10 Jahre
seit Auflage 147,74 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
12.09.2014 - 21.05.2015 20,26 %
21.05.2015 - 21.05.2016 1,09 %
21.05.2016 - 21.05.2017 19,84 %
21.05.2017 - 21.05.2018 14,72 %
21.05.2018 - 21.05.2019 0,85 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -0,06 %
21.05.2020 - 21.05.2021 25,17 %
21.05.2021 - 21.05.2022 5,13 %
21.05.2022 - 21.05.2023 -5,54 %
21.05.2023 - 21.05.2024 18,31 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
100,00 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
56,60 %
Deutschland
13,40 %
Weitere Anteile
11,90 %
Irland
5,10 %
Luxemburg
4,90 %
Niederlande
4,30 %
Frankreich
3,80 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Weitere Anteile
47,90 %
Software
20,70 %
interaktive Medien/Dienstleistungen
10,50 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion
10,50 %
Pharmazeutika
6,00 %
Versicherungen
4,40 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
USD
63,30 %
EUR
32,30 %
CHF
1,90 %
DKK
1,30 %
Weitere Anteile
1,20 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,18 11,91 % -8,19 %
3 Jahre 0,33 12,25 % -25,45 %
5 Jahre 0,51 14,36 % -25,45 %
10 Jahre
Seit Auflage 0,76 12,57 % -25,45 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.