Franklin Diversified Conservative A EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: LU1147470683
- Rücknahmepreis:12,05 EUR (24.04.2024)
- WKN:A12G2T
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Kombination von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei eine durchschnittliche Jahresrendite von 2% (nach Abzug von Gebühren) über dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren angestrebt wird. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Volatilität zu erreichen, die unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich zwischen 3% und 5% liegt. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Ertragsziel erreicht oder dass er sich innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereich bewegen wird.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 20.03.2015 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.07 - 30.06 |
| Fondsvolumen: | 88,57 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,49 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Soziales: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,71 % |
| 3 Monate | -0,58 % |
| 6 Monate | 4,87 % |
| lfd. Jahr | -2,11 % |
| 1 Jahr | 3,70 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,43 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,35 % |
| 10 Jahre p.a. | -0,42 % |
| seit Auflage p.a. | 1,03 % |
| 3 Jahre | -9,94 % |
| 5 Jahre | -6,59 % |
| 10 Jahre | -4,14 % |
| seit Auflage | 20,50 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 24.04.2014 - 24.04.2015 | 12,57 % |
| 24.04.2015 - 24.04.2016 | -4,73 % |
| 24.04.2016 - 24.04.2017 | 2,15 % |
| 24.04.2017 - 24.04.2018 | -1,74 % |
| 24.04.2018 - 24.04.2019 | -4,66 % |
| 24.04.2019 - 24.04.2020 | -1,32 % |
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 5,11 % |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | -4,56 % |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | -9,01 % |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 3,70 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
| Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund - EB (acc) USD | 3,51 % | |
| 3.75% United Kingdom Gilt 10/2053 | 2,57 % | |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund EB acc EUR | 2,54 % | |
| 4.25% Bundesrep. Deutschl. 7/2039 | 1,94 % | |
| Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD | 1,73 % | |
| 2.75% Government of France 10/2027 | 1,68 % | |
| 2.875% Portugal 7/2026 | 1,49 % | |
| 3.400% Irish Tsy 3.4% 2024 03/18/2024 | 1,30 % | |
| 1.4% Spain Government Bond 7/2028 | 1,29 % | |
| Weitere Positionen | 82,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
| Renten | 74,31 % | |
| Aktien | 16,51 % | |
| Alternative Anlagen | 11,16 % | |
| Kasse | 1,53 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,00 | 4,39 % | -3,05 % |
| 3 Jahre | -0,97 | 4,85 % | -16,98 % |
| 5 Jahre | -0,41 | 4,78 % | -16,98 % |
| 10 Jahre | -0,15 | 3,98 % | -19,66 % |
| Seit Auflage | 0,04 | 3,78 % | -19,66 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 24.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 29.01.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 06.03.2024 |
| Jahresbericht | 05.04.2024 |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |