Fidelity World I EUR (nur NPF)

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU1322386266
  • Rücknahmepreis:21,50 EUR (27.03.2024)
  • WKN:A2DKZ2
Anlagestrategie

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Auflagedatum: 30.11.2015
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.05 - 30.04
Fondsvolumen: 4.231,59 Mio. EUR (29.02.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,88 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
1,20
Soziales:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,76 %
3 Monate 10,31 %
6 Monate 17,61 %
lfd. Jahr 10,09 %
1 Jahr 26,69 %
3 Jahre p.a. 7,69 %
5 Jahre p.a. 11,86 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 9,63 %
3 Jahre 24,93 %
5 Jahre 75,22 %
10 Jahre
seit Auflage 115,00 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
30.11.2015 - 27.03.2016 -10,97 %
27.03.2016 - 27.03.2017 21,08 %
27.03.2017 - 27.03.2018 4,45 %
27.03.2018 - 27.03.2019 8,97 %
27.03.2019 - 27.03.2020 -8,39 %
27.03.2020 - 27.03.2021 53,11 %
27.03.2021 - 27.03.2022 9,70 %
27.03.2022 - 27.03.2023 -10,12 %
27.03.2023 - 27.03.2024 26,69 %
Stand: 27.03.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
Microsoft
6,30 %
Amazon.com
3,50 %
Alphabet Inc
3,30 %
JPMorgan Chase & Co.
2,40 %
Mastercard Inc.
2,20 %
Unitedhealth Group
2,10 %
Cencora Inc.
2,00 %
HCA Healthcare Inc
1,90 %
GE Healthcare Technologies, Inc.
1,80 %
General Electric
1,70 %
Weitere Positionen
73,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
Aktien
99,00 %
Kasse
1,00 %
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
USA
68,20 %
Japan
10,00 %
Deutschland
4,90 %
Vereinigtes Königreich
4,30 %
Weitere Anteile
3,60 %
Frankreich
2,80 %
Niederlande
2,00 %
Schweiz
1,70 %
Kanada
1,60 %
Italien
0,90 %
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
Informationstechnologie
21,70 %
Finanzwesen
19,90 %
Gesundheitswesen
15,90 %
Konsumgüter
13,20 %
Industrie
11,30 %
Kommunikationsdienstleist.
4,60 %
Versorger
3,90 %
zyklische Konsumgüter
2,90 %
Energie
2,60 %
Werkstoffe
2,50 %
Weitere Sektoren
2,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 2,28 9,72 % -8,15 %
3 Jahre 0,45 13,99 % -17,02 %
5 Jahre 0,66 17,15 % -35,51 %
10 Jahre
Seit Auflage 0,58 16,14 % -35,51 %
Stand: 27.03.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.