Basketfonds - Global Trends B EUR

  • Fondsart:Mischfonds
  • ISIN: LU1492354425
  • Rücknahmepreis:13,19 EUR (17.05.2024)
  • WKN:A2ARTU
Anlagestrategie

Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% seines Vermögens in Anteile von Investmentfonds. Es bestehen keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 03.11.2016
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: WWK Investment S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.10 - 30.09
Fondsvolumen: 89,34 Mio. EUR (30.04.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,77 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,78 %
3 Monate 4,27 %
6 Monate 15,40 %
lfd. Jahr 8,92 %
1 Jahr 15,40 %
3 Jahre p.a. 1,46 %
5 Jahre p.a. 3,71 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 3,74 %
3 Jahre 4,43 %
5 Jahre 20,02 %
10 Jahre
seit Auflage 31,90 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
02.11.2016 - 17.05.2017 8,00 %
17.05.2017 - 17.05.2018 1,48 %
17.05.2018 - 17.05.2019 0,27 %
17.05.2019 - 17.05.2020 -0,82 %
17.05.2020 - 17.05.2021 15,87 %
17.05.2021 - 17.05.2022 -9,90 %
17.05.2022 - 17.05.2023 0,44 %
17.05.2023 - 17.05.2024 15,40 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Aufteilung des Anlagevermögens (30.04.2024)
Indexfonds
50,20 %
Aktienfonds
43,70 %
Mischfonds
6,10 %
Größte Länderpositionen (30.04.2024)
Luxemburg
51,10 %
Irland
32,90 %
Belgien
7,90 %
Deutschland
6,00 %
Weitere Anteile
2,10 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,43 7,82 % -10,52 %
3 Jahre 0,00 12,44 % -28,42 %
5 Jahre 0,23 13,06 % -28,42 %
10 Jahre
Seit Auflage 0,30 11,54 % -28,42 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 17.05.2024
Verkaufsprospekt 09.01.2024
Basisinformationsblatt (KID) 29.02.2024
Jahresbericht 09.01.2024