Amundi Global Aggregate Green Bond ETF EUR
- Fondsart:Rentenfonds
- ISIN: LU1563454310
- Rücknahmepreis:46,86 EUR (19.04.2024)
- WKN:LYX0WA
Anlagestrategie
Bei dem Fonds handelt es sich um einen OGAW-konformen, börsengehandelten Fonds mit dem Ziel, den Solactive Green Bond EUR USD IG Index so genau wie möglich abzubilden. Dieser Index beinhaltet Green Bonds mit Investment Grade Rating, welche von Staaten, multinationalen Unternehmen oder Entwicklungsbanken ausgegeben werden und in EUR oder USD denominiert sind. Green Bonds sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Erlöse ausschließlich in umweltfreundliche Projekte fließen, die den Klimawandel bremsen und die Umwelt schonen sollen. Nur solche Green Bonds, welche von der Climate Bonds Initiative als solche klassifiziert und anerkannt sind, werden in den Solactive Green Bond EUR USD IG aufgenommen. Die Climate Bonds Initiative ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation, die sich um die Förderung von Investitionen in umweltfreundliche und kohlenstoffarme Projekte bemüht. Weitere Details bezüglich des Index finden Sie unter www.solactive.com. ETFs von Amundi Asset Management sind börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Auflagedatum: | 21.02.2017 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 505,46 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,25 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,25 % |
| 3 Monate | 0,27 % |
| 6 Monate | 6,24 % |
| lfd. Jahr | -1,08 % |
| 1 Jahr | 4,87 % |
| 3 Jahre p.a. | -4,50 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,81 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| seit Auflage p.a. | -0,90 % |
| 3 Jahre | -12,92 % |
| 5 Jahre | -8,72 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | -6,27 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 21.02.2017 - 19.04.2017 | 0,25 % |
| 19.04.2017 - 19.04.2018 | -4,57 % |
| 19.04.2018 - 19.04.2019 | 7,33 % |
| 19.04.2019 - 19.04.2020 | 4,50 % |
| 19.04.2020 - 19.04.2021 | 0,31 % |
| 19.04.2021 - 19.04.2022 | -8,22 % |
| 19.04.2022 - 19.04.2023 | -9,53 % |
| 19.04.2023 - 19.04.2024 | 4,87 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
| REP. FSE 17-39 O.A.T. | 2,96 % | |
| EUROPEAN UNION SR UNSECURED 02/37 0.4 | 1,41 % | |
| French Republic Government B 0.5% 25-06-2044 | 1,40 % | |
| EUROPEAN UNIO 2.625% 04Feb48 | 1,34 % | |
| 4.000 % Italien Reg.S. Green Bond v.22(2035) | 1,29 % | |
| Königreich Niederlande Anl. 19/40 | 1,19 % | |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) | 1,08 % | |
| BELGIQUE 18/33 86 | 1,04 % | |
| 2.750 % Europäische Union Green Bond v.22(2033) | 0,96 % | |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45) | 0,90 % | |
| Weitere Positionen | 86,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
| Renten | 100,00 % |
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
| Deutschland | 18,58 % | |
| Frankreich | 14,57 % | |
| Supranational | 10,67 % | |
| USA | 9,18 % | |
| Niederlande | 8,89 % | |
| Italien | 5,94 % | |
| Spanien | 4,77 % | |
| Norwegen | 2,51 % | |
| Belgien | 2,48 % | |
| Irland | 2,13 % |
Aufteilung nach Ratings (29.02.2024)
| BBB | 32,04 % | |
| Aaa | 27,79 % | |
| A | 22,46 % | |
| Aa | 17,70 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Größte Währungspositionen (29.02.2024)
| EUR | 79,72 % | |
| USD | 20,28 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (29.02.2024)
| 3 - 4 Jahre | 10,80 % | |
| 2 - 3 Jahre | 10,23 % | |
| 4 - 5 Jahre | 9,53 % | |
| 15 - 20 Jahre | 9,02 % | |
| 8 - 9 Jahre | 8,10 % | |
| 5 - 6 Jahre | 7,54 % | |
| 6 - 7 Jahre | 7,47 % | |
| 7 - 8 Jahre | 7,36 % | |
| 1 - 2 Jahre | 6,92 % | |
| 10 - 15 Jahre | 5,88 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,21 | 5,39 % | -2,98 % |
| 3 Jahre | -0,91 | 6,33 % | -20,31 % |
| 5 Jahre | -0,43 | 5,54 % | -20,69 % |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Seit Auflage | -0,24 | 4,99 % | -20,69 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 19.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 11.09.2023 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 10.01.2024 |
| Jahresbericht | 31.12.2022 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |