Amundi MSCI Pacific ex Japan SRI PAB ETF DR EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU1602144906
  • Rücknahmepreis:601,51 EUR (21.05.2024)
  • WKN:A2DR4M
Anlagestrategie

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Pacific ex Japan Index basiert und Aktien großer und mittlerer Kapitalisierung von 4 von 5 Industrieländern im Pazifikraum (ohne Japan) repräsentiert (Stand: November 2021) (der "Hauptindex"). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit herausragenden ESG-Ratings (Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative Auswirkungen auf die Umwelt und soziale Strukturen haben. Der Index soll zudem die Performance einer Strategie abbilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit der Klimawende verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der am Pariser Klimaabkommen angelehnten EU-Benchmark (Paris-Aligned Benchmark, EU PAB) zu erfüllen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Asien / Pazifik
Depotbank: CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Auflagedatum: 14.02.2018
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Amundi Luxembourg S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 644,64 Mio. EUR (29.02.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,45 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
5,00
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Ja
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Ja
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 4,75 %
3 Monate 4,06 %
6 Monate 11,03 %
lfd. Jahr 2,41 %
1 Jahr 1,21 %
3 Jahre p.a. 1,41 %
5 Jahre p.a. 1,93 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 3,62 %
3 Jahre 4,29 %
5 Jahre 10,04 %
10 Jahre
seit Auflage 24,97 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
14.02.2018 - 21.05.2018 8,48 %
21.05.2018 - 21.05.2019 4,70 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -14,04 %
21.05.2020 - 21.05.2021 22,75 %
21.05.2021 - 21.05.2022 7,50 %
21.05.2022 - 21.05.2023 -4,15 %
21.05.2023 - 21.05.2024 1,21 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
James Hardie Inds Ltd.
5,78 %
QBE Insurance
5,38 %
Cochlear Ltd.
5,24 %
Coles Group
5,10 %
Transurban Group
4,85 %
Brambles Industries
4,80 %
Suncorp-Metway
4,47 %
Aia Group Ltd
4,01 %
Scentre Group
3,75 %
BOC Hong Kong
3,41 %
Weitere Positionen
53,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
Aktien
100,00 %
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
Australien
70,32 %
Hongkong
16,56 %
Singapur
10,35 %
Neuseeland
2,77 %
Weitere Anteile
0,00 %
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
Finanzwesen
25,55 %
Real Estate
24,51 %
Materialien
17,68 %
Industrie
14,77 %
Gesundheitswesen
9,59 %
Nicht-zyklische Konsumgüter
5,13 %
Versorger
2,77 %
Größte Währungspositionen (29.02.2024)
AUD
69,10 %
HKD
16,56 %
SGD
10,35 %
NZD
4,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr -0,18 13,51 % -12,79 %
3 Jahre 0,00 13,95 % -22,14 %
5 Jahre 0,07 16,93 % -37,49 %
10 Jahre
Seit Auflage 0,19 16,10 % -37,49 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.