• Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU1670618187
  • Rücknahmepreis:56,85 EUR (16.05.2024)
  • WKN:A2JQ9B
Anlagestrategie

Mindestens 80 % des Fonds sind in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in der asiatisch-pazifischen Region (ohne Japan) investiert. Der Fonds kann in chinesischen A-Aktien über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect anlegen. Der Fonds hält daneben Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Asien / Pazifik
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 26.10.2018
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: M&G Luxembourg S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.04 - 31.03
Fondsvolumen: 56,83 Mio. EUR (29.02.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,73 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
1,30
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Ja
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Nein
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 10,12 %
3 Monate 13,47 %
6 Monate 16,46 %
lfd. Jahr 14,06 %
1 Jahr 17,49 %
3 Jahre p.a. 6,63 %
5 Jahre p.a. 7,21 %
10 Jahre p.a. 6,31 %
seit Auflage p.a. 6,72 %
3 Jahre 21,25 %
5 Jahre 41,67 %
10 Jahre 84,46 %
seit Auflage 508,67 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
16.05.2014 - 16.05.2015 27,99 %
16.05.2015 - 16.05.2016 -23,36 %
16.05.2016 - 16.05.2017 34,53 %
16.05.2017 - 16.05.2018 1,95 %
16.05.2018 - 16.05.2019 -3,22 %
16.05.2019 - 16.05.2020 -13,27 %
16.05.2020 - 16.05.2021 34,71 %
16.05.2021 - 16.05.2022 1,55 %
16.05.2022 - 16.05.2023 1,62 %
16.05.2023 - 16.05.2024 17,49 %
Stand: 16.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
Taiwan Semicond. Manufacturing
8,20 %
Samsung Electronics Co.Ltd
5,00 %
DBS
3,00 %
Tencent Holdings
2,90 %
HDFC Bank Ltd.
2,50 %
Bhp Group Ltd
2,40 %
Pacific Basin Shipping
2,10 %
National Australia Bank
2,00 %
Amcor
2,00 %
Weitere Positionen
70,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
Aktien
99,20 %
Kasse
0,80 %
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
China
31,20 %
Korea, Republik (Südkorea)
14,50 %
Australien
11,10 %
Taiwan
10,20 %
Hongkong
9,60 %
Indien
8,80 %
Weitere Anteile
6,50 %
Singapur
5,50 %
USA
2,60 %
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
Finanzdienstleistungen
26,80 %
Informationstechnologie
19,10 %
Nicht-Basiskonsumgüter
13,00 %
Industrie
11,90 %
Kommunikationsdienste
7,80 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
7,20 %
Energie
4,20 %
Immobilien
4,00 %
Versorger
2,20 %
Gesundheitswesen
1,50 %
Basiskonsumgüter
1,10 %
Weitere Sektoren
1,00 %
Größte Währungspositionen (29.02.2024)
HKD
30,40 %
KRW
15,00 %
AUD
13,70 %
TWD
10,20 %
USD
9,10 %
INR
7,50 %
SGD
7,30 %
IDR
2,40 %
THB
2,30 %
Weitere Anteile
2,10 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,05 12,55 % -7,79 %
3 Jahre 0,34 15,23 % -16,90 %
5 Jahre 0,39 16,80 % -34,78 %
10 Jahre 0,37 16,31 % -34,78 %
Seit Auflage 20,96 % -65,13 %
Stand: 16.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.