M&G North American Dividend A USD
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU1670627923
- Rücknahmepreis:37,98 USD (02.04.2025)
- WKN:A2JQ8W
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die in den USA und Kanada ansässig sind oder dort den Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Nordamerika |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 09.11.2018 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 5 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.04 - 31.03 |
| Fondsvolumen: | 308,26 Mio. USD (31.01.2025) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,80 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -4,78 % |
| 3 Monate | -4,99 % |
| 6 Monate | -3,49 % |
| lfd. Jahr | -4,71 % |
| 1 Jahr | 5,53 % |
| 3 Jahre p.a. | 6,79 % |
| 5 Jahre p.a. | 16,73 % |
| 10 Jahre p.a. | 10,24 % |
| seit Auflage p.a. | 7,66 % |
| 3 Jahre | 21,79 % |
| 5 Jahre | 116,84 % |
| 10 Jahre | 165,35 % |
| seit Auflage | 279,78 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.04.2015 - 02.04.2016 | -3,44 % |
| 02.04.2016 - 02.04.2017 | 19,80 % |
| 02.04.2017 - 02.04.2018 | 13,24 % |
| 02.04.2018 - 02.04.2019 | 12,63 % |
| 02.04.2019 - 02.04.2020 | -17,06 % |
| 02.04.2020 - 02.04.2021 | 60,60 % |
| 02.04.2021 - 02.04.2022 | 10,86 % |
| 02.04.2022 - 02.04.2023 | -8,92 % |
| 02.04.2023 - 02.04.2024 | 26,71 % |
| 02.04.2024 - 02.04.2025 | 5,53 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.01.2025)
| Microsoft Corp. | 7,10 % | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 5,70 % | |
| Meta Platforms Inc. | 5,60 % | |
| Broadcom Inc. | 4,90 % | |
| Mastercard Inc. A | 4,60 % | |
| VISA Inc. | 4,20 % | |
| Alphabet Inc A | 3,70 % | |
| NextEra Energy Inc. | 3,60 % | |
| Ares Management | 3,30 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 3,10 % | |
| Weitere Positionen | 54,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2025)
| Aktien | 98,90 % | |
| Kasse | 1,10 % |
Größte Länderpositionen (31.01.2025)
| USA | 97,30 % | |
| Kanada | 1,50 % | |
| Weitere Anteile | 1,20 % |
Größte Branchenpositionen (31.01.2025)
| Finanzdienstleistungen | 25,60 % | |
| Informationstechnologie | 20,00 % | |
| Gesundheitswesen | 15,40 % | |
| Kommunikationsdienste | 10,90 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,30 % | |
| Immobilien | 5,20 % | |
| Industrie | 5,10 % | |
| Energie | 4,00 % | |
| Volksbanken | 3,60 % | |
| Robotik | 1,70 % | |
| Weitere Sektoren | 1,00 % |
Größte Währungspositionen (31.01.2025)
| USD | 98,40 % | |
| CAD | 1,50 % | |
| EUR | 0,10 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,16 | 14,13 % | -10,62 % |
| 3 Jahre | 0,24 | 17,56 % | -22,71 % |
| 5 Jahre | 0,84 | 18,13 % | -27,05 % |
| 10 Jahre | 0,56 | 17,24 % | -36,68 % |
| Seit Auflage | 0,34 | 20,00 % | -57,46 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 02.04.2025 |
| Verkaufsprospekt | 05.03.2025 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 14.02.2025 |
| Jahresbericht | 31.03.2024 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |