M&G North American Dividend A USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU1670627923
  • Rücknahmepreis:36,69 USD (21.05.2024)
  • WKN:A2JQ8W
Anlagestrategie

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die in den USA und Kanada ansässig sind oder dort den Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Nordamerika
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 09.11.2018
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: M&G Luxembourg S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.04 - 31.03
Fondsvolumen: 266,98 Mio. USD (29.02.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,77 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
1,60
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 6,75 %
3 Monate 5,81 %
6 Monate 16,35 %
lfd. Jahr 8,36 %
1 Jahr 25,38 %
3 Jahre p.a. 7,59 %
5 Jahre p.a. 11,66 %
10 Jahre p.a. 10,93 %
seit Auflage p.a. 7,84 %
3 Jahre 24,58 %
5 Jahre 73,68 %
10 Jahre 182,52 %
seit Auflage 266,88 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 12,62 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -7,13 %
21.05.2016 - 21.05.2017 21,62 %
21.05.2017 - 21.05.2018 19,86 %
21.05.2018 - 21.05.2019 6,68 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -0,17 %
21.05.2020 - 21.05.2021 39,65 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -5,24 %
21.05.2022 - 21.05.2023 4,85 %
21.05.2023 - 21.05.2024 25,38 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
Microsoft Corp.
8,90 %
Broadcom Inc.
8,50 %
Mastercard Inc.
7,60 %
Visa
6,10 %
UnitedHealth Group, Inc.
4,50 %
Blackrock
4,00 %
COGENT COMMUNICATIONS GROUP
2,70 %
Equinix Inc.
2,50 %
Anthem Inc.
2,50 %
JP Morgan & Co
2,50 %
Weitere Positionen
50,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
Aktien
98,30 %
Kasse
1,70 %
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
USA
93,60 %
Kanada
3,60 %
Weitere Anteile
1,70 %
China
1,10 %
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
Finanzdienstleistungen
28,50 %
Informationstechnologie
27,70 %
Gesundheitswesen
12,00 %
Immobilien
7,10 %
Kommunikationsdienste
4,50 %
Nicht-Basiskonsumgüter
4,40 %
Industrie
4,00 %
Energie
3,50 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
3,20 %
Versorger
2,30 %
Basiskonsumgüter
1,10 %
Weitere Sektoren
2,00 %
Größte Währungspositionen (29.02.2024)
USD
98,50 %
CAD
1,40 %
EUR
0,10 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,69 12,29 % -8,99 %
3 Jahre 0,33 18,11 % -27,05 %
5 Jahre 0,54 20,19 % -36,68 %
10 Jahre 0,62 17,21 % -36,68 %
Seit Auflage 0,35 20,25 % -57,46 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.