M&G Global Themes A EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU1670628491
- Rücknahmepreis:16,94 EUR (19.11.2024)
- WKN:A2PER8
Anlagestrategie
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Anlageprozess umfasst die Identifizierung von Themen, die sich aus im Laufe der Zeit auftretenden Veränderungen in Volkswirtschaften, Branchen und Gesellschaften ergeben, und die Suche nach Unternehmen, die davon profitieren können. Die Themen werden unter anderem anhand der Analyse der globalen Makroökonomie, Demografie, Regierungspolitik und Überprüfung der öffentlichen Ausgaben sowie der technologischen Innovation identifiziert. Der Anlageverwalter wählt anschließend Aktien aus, die auf der Grundlage der Qualität, der Wachstumsaussichten und der Bewertung der Unternehmen von diesen Themen profitieren können.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 19.03.2019 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.04 - 31.03 |
| Fondsvolumen: | 513,35 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2,11 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,90 % |
| 3 Monate | 7,84 % |
| 6 Monate | 3,78 % |
| lfd. Jahr | 8,91 % |
| 1 Jahr | 13,34 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,81 % |
| 5 Jahre p.a. | 8,09 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| seit Auflage p.a. | 9,72 % |
| 3 Jahre | 8,67 % |
| 5 Jahre | 47,64 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 69,37 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 18.03.2019 - 19.11.2019 | 14,72 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | 3,91 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | 30,74 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -4,59 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | 0,49 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 13,34 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.09.2024)
| Alphabet Inc A | 4,10 % | |
| Microsoft Corp. | 4,00 % | |
| Crown Castle Intl. | 3,60 % | |
| Oracle | 3,50 % | |
| Tencent Holdings | 3,40 % | |
| PrairieSky Royalty Ltd. | 3,40 % | |
| Byd Co Ltd | 3,40 % | |
| Franco Nevada Mining | 3,00 % | |
| Intel Corp. | 2,90 % | |
| Qualcomm | 2,50 % | |
| Weitere Positionen | 66,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024)
| Aktien | 99,10 % | |
| Kasse | 0,90 % |
Größte Länderpositionen (30.09.2024)
| USA | 51,50 % | |
| Kanada | 15,80 % | |
| Weitere Anteile | 7,90 % | |
| China | 7,80 % | |
| Japan | 5,70 % | |
| Deutschland | 4,60 % | |
| Australien | 3,00 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,90 % | |
| Hongkong | 1,80 % |
Größte Branchenpositionen (30.09.2024)
| Informationstechnologie | 18,30 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,10 % | |
| Finanzdienstleistungen | 10,70 % | |
| Immobilien | 10,50 % | |
| Gesundheitswesen | 9,80 % | |
| Energie | 8,60 % | |
| Kommunikationsdienste | 7,50 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,20 % | |
| Versorger | 7,10 % | |
| Industrie | 6,30 % | |
| Weitere Sektoren | 1,00 % |
Größte Währungspositionen (30.09.2024)
| USD | 57,30 % | |
| CAD | 10,30 % | |
| HKD | 8,70 % | |
| EUR | 6,60 % | |
| JPY | 5,80 % | |
| Weitere Anteile | 3,20 % | |
| AUD | 3,10 % | |
| GBP | 2,00 % | |
| KRW | 1,50 % | |
| ROL | 1,50 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,86 | 10,79 % | -8,06 % |
| 3 Jahre | 0,05 | 13,43 % | -13,31 % |
| 5 Jahre | 0,45 | 15,51 % | -32,59 % |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Seit Auflage | 0,59 | 14,86 % | -32,59 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 19.11.2024 |
| Verkaufsprospekt | 04.09.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 21.05.2024 |
| Jahresbericht | 31.03.2024 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |