M&G Global Themes A EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU1670628491
  • Rücknahmepreis:16,34 EUR (16.05.2024)
  • WKN:A2PER8
Anlagestrategie

Die Anlageverwaltungsgesellschaft ist bestrebt, langfristige nachhaltige Themen zu identifizieren, die durch strukturelle Trends angetrieben werden, und wählt Unternehmen aus, die von diesen strukturellen Veränderungen profitieren können. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte und aktienähnlichen Instrumente von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die in einem beliebigen Land ansässig sind, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) erfüllen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 19.03.2019
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: M&G Luxembourg S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.04 - 31.03
Fondsvolumen: 485,88 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 2,02 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
1,60
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 4,37 %
3 Monate 5,12 %
6 Monate 9,65 %
lfd. Jahr 5,09 %
1 Jahr 10,38 %
3 Jahre p.a. 5,99 %
5 Jahre p.a. 9,66 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 9,97 %
3 Jahre 19,07 %
5 Jahre 58,62 %
10 Jahre
seit Auflage 63,42 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
18.03.2019 - 16.05.2019 3,03 %
16.05.2019 - 16.05.2020 -0,02 %
16.05.2020 - 16.05.2021 33,24 %
16.05.2021 - 16.05.2022 8,25 %
16.05.2022 - 16.05.2023 -0,34 %
16.05.2023 - 16.05.2024 10,38 %
Stand: 16.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Alphabet Inc
4,00 %
Microsoft
3,90 %
PrairieSky Royalty Ltd.
3,50 %
Franco-Nevada Corp
3,00 %
Brookfield Asset Management
3,00 %
Intel
2,80 %
BYD
2,60 %
Tencent Holdings
2,60 %
Oracle Corp.
2,50 %
Crown Castle Intl.
2,50 %
Weitere Positionen
70,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
98,90 %
Kasse
1,10 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
49,50 %
Kanada
15,50 %
Weitere Anteile
10,40 %
China
6,30 %
Japan
5,40 %
Deutschland
4,80 %
Australien
3,00 %
Vereinigtes Königreich
3,00 %
Rumänien
2,10 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Informationstechnologie
16,10 %
Nicht-Basiskonsumgüter
12,00 %
Finanzdienstleistungen
11,10 %
Immobilien
10,40 %
Gesundheitswesen
10,30 %
Versorger
8,90 %
Kommunikationsdienste
8,40 %
Energie
7,90 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
7,10 %
Industrie
6,80 %
Weitere Sektoren
1,00 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
USD
57,40 %
CAD
8,70 %
EUR
8,50 %
HKD
6,40 %
JPY
5,50 %
Weitere Anteile
3,60 %
GBP
3,00 %
AUD
3,00 %
ROL
2,10 %
CHF
1,80 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,63 10,11 % -8,81 %
3 Jahre 0,35 12,86 % -13,31 %
5 Jahre 0,59 15,21 % -32,59 %
10 Jahre
Seit Auflage 0,62 15,04 % -32,59 %
Stand: 16.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.