M&G Global Themes A EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU1670628491
- Rücknahmepreis:15,59 EUR (18.04.2024)
- WKN:A2PER8
Anlagestrategie
Die Anlageverwaltungsgesellschaft ist bestrebt, langfristige nachhaltige Themen zu identifizieren, die durch strukturelle Trends angetrieben werden, und wählt Unternehmen aus, die von diesen strukturellen Veränderungen profitieren können. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte und aktienähnlichen Instrumente von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die in einem beliebigen Land ansässig sind, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) erfüllen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 19.03.2019 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.04 - 31.03 |
| Fondsvolumen: | 485,88 Mio. EUR (31.03.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2,02 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,55 % |
| 3 Monate | 2,61 % |
| 6 Monate | 5,63 % |
| lfd. Jahr | 0,26 % |
| 1 Jahr | 5,22 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,95 % |
| 5 Jahre p.a. | 8,57 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| seit Auflage p.a. | 9,12 % |
| 3 Jahre | 12,32 % |
| 5 Jahre | 50,92 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 55,92 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 18.03.2019 - 18.04.2019 | 3,31 % |
| 18.04.2019 - 18.04.2020 | -0,02 % |
| 18.04.2020 - 18.04.2021 | 34,39 % |
| 18.04.2021 - 18.04.2022 | 11,69 % |
| 18.04.2022 - 18.04.2023 | -4,42 % |
| 18.04.2023 - 18.04.2024 | 5,22 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
| Alphabet Inc | 4,00 % | |
| Microsoft | 3,90 % | |
| PrairieSky Royalty Ltd. | 3,50 % | |
| Franco-Nevada Corp | 3,00 % | |
| Brookfield Asset Management | 3,00 % | |
| Intel | 2,80 % | |
| BYD | 2,60 % | |
| Tencent Holdings | 2,60 % | |
| Oracle Corp. | 2,50 % | |
| Crown Castle Intl. | 2,50 % | |
| Weitere Positionen | 70,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
| Aktien | 98,90 % | |
| Kasse | 1,10 % |
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
| USA | 49,50 % | |
| Kanada | 15,50 % | |
| Weitere Anteile | 10,40 % | |
| China | 6,30 % | |
| Japan | 5,40 % | |
| Deutschland | 4,80 % | |
| Australien | 3,00 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,00 % | |
| Rumänien | 2,10 % |
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
| Informationstechnologie | 16,10 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,00 % | |
| Finanzdienstleistungen | 11,10 % | |
| Immobilien | 10,40 % | |
| Gesundheitswesen | 10,30 % | |
| Versorger | 8,90 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,40 % | |
| Energie | 7,90 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,10 % | |
| Industrie | 6,80 % | |
| Weitere Sektoren | 1,00 % |
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
| USD | 57,40 % | |
| CAD | 8,70 % | |
| EUR | 8,50 % | |
| HKD | 6,40 % | |
| JPY | 5,50 % | |
| Weitere Anteile | 3,60 % | |
| GBP | 3,00 % | |
| AUD | 3,00 % | |
| ROL | 2,10 % | |
| CHF | 1,80 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,15 | 10,27 % | -8,81 % |
| 3 Jahre | 0,20 | 12,82 % | -13,31 % |
| 5 Jahre | 0,52 | 15,20 % | -32,59 % |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Seit Auflage | 0,56 | 15,11 % | -32,59 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 18.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 18.04.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 18.04.2024 |
| Jahresbericht | 31.03.2023 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |