M&G Optimal Income A EUR

  • Fondsart:Mischfonds
  • ISIN: LU1670724373
  • Rücknahmepreis:10,35 EUR (16.05.2024)
  • WKN:A2JRC8
Anlagestrategie

Der Fonds investiert mindestens 50% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, darunter Investment-Grade-Anleihen, High-Yield-Anleihen, unbewertete Wertpapiere und forderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Wertpapiere können von Regierungen und deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben werden. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit einschließlich Schwellenländern ansässig sein, und die Papiere können in beliebigen Währungen begeben werden. Mindestens 80 % des Nettoinventarwerts wird auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sein. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 07.09.2018
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: M&G Luxembourg S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.04 - 31.03
Fondsvolumen: 9.165,58 Mio. EUR (29.02.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,33 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
1,60
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 2,46 %
3 Monate 1,20 %
6 Monate 4,97 %
lfd. Jahr -0,58 %
1 Jahr 6,24 %
3 Jahre p.a. -1,30 %
5 Jahre p.a. 0,35 %
10 Jahre p.a. 1,19 %
seit Auflage p.a. 4,30 %
3 Jahre -3,84 %
5 Jahre 1,76 %
10 Jahre 12,57 %
seit Auflage 105,22 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
16.05.2014 - 16.05.2015 1,76 %
16.05.2015 - 16.05.2016 -0,10 %
16.05.2016 - 16.05.2017 7,20 %
16.05.2017 - 16.05.2018 1,44 %
16.05.2018 - 16.05.2019 0,06 %
16.05.2019 - 16.05.2020 -5,44 %
16.05.2020 - 16.05.2021 11,91 %
16.05.2021 - 16.05.2022 -9,23 %
16.05.2022 - 16.05.2023 -0,29 %
16.05.2023 - 16.05.2024 6,24 %
Stand: 16.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
Unternehmensanleihen (Investmentstatus)
39,90 %
Staatsanleihen
38,40 %
Unternehmensanleihen High Yield
8,00 %
Kasse
7,30 %
Besicherte Anleihen
6,20 %
Aktien
0,30 %
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
USA
27,00 %
Vereinigtes Königreich
24,10 %
Rest-Welt
14,10 %
Frankreich
11,50 %
Weitere Anteile
8,50 %
Italien
4,20 %
Deutschland
3,50 %
Spanien
3,40 %
Niederlande
1,90 %
Kanada
1,80 %
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
Staatsanleihen
34,60 %
Banken
17,90 %
Versicherungen
4,70 %
Versorger
4,50 %
Gedeckte Schuldverschreibung
3,80 %
Ausländische Sovereign
3,70 %
Telekommunikation
2,50 %
Energie
2,30 %
Finanzdienstleistungen
2,20 %
Asset Backed Securities
2,00 %
Weitere Sektoren
22,00 %
Aufteilung nach Ratings (29.02.2024)
AA
36,80 %
BBB
32,30 %
A
9,20 %
Weitere Anteile
7,40 %
BB
6,70 %
AAA
4,70 %
B
2,00 %
NR
0,50 %
CCC
0,40 %
Größte Währungspositionen (29.02.2024)
EUR
99,60 %
USD
0,40 %
Aufteilung nach Laufzeiten (29.02.2024)
> 15 Jahre
25,00 %
5 - 7 Jahre
22,20 %
3 - 5 Jahre
17,20 %
7 - 10 Jahre
16,50 %
Weitere Anteile
7,60 %
10 - 15 Jahre
7,30 %
1 - 3 Jahre
4,00 %
0 - 1 Jahr
0,20 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,40 6,01 % -4,17 %
3 Jahre -0,45 6,06 % -18,96 %
5 Jahre -0,05 5,83 % -18,96 %
10 Jahre 0,21 4,75 % -18,96 %
Seit Auflage 0,80 4,42 % -18,96 %
Stand: 16.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.