M&G Optimal Income A EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: LU1670724373
- Rücknahmepreis:10,11 EUR (25.04.2024)
- WKN:A2JRC8
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 50% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, darunter Investment-Grade-Anleihen, High-Yield-Anleihen, unbewertete Wertpapiere und forderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Wertpapiere können von Regierungen und deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben werden. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit einschließlich Schwellenländern ansässig sein, und die Papiere können in beliebigen Währungen begeben werden. Mindestens 80 % des Nettoinventarwerts wird auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sein. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 07.09.2018 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.04 - 31.03 |
| Fondsvolumen: | 9.165,58 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,33 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -2,14 % |
| 3 Monate | -1,04 % |
| 6 Monate | 6,19 % |
| lfd. Jahr | -2,81 % |
| 1 Jahr | 3,99 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,13 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,30 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,03 % |
| seit Auflage p.a. | 4,17 % |
| 3 Jahre | -6,25 % |
| 5 Jahre | -1,48 % |
| 10 Jahre | 10,78 % |
| seit Auflage | 100,62 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.04.2014 - 25.04.2015 | 2,87 % |
| 25.04.2015 - 25.04.2016 | -0,14 % |
| 25.04.2016 - 25.04.2017 | 5,71 % |
| 25.04.2017 - 25.04.2018 | 2,88 % |
| 25.04.2018 - 25.04.2019 | 0,65 % |
| 25.04.2019 - 25.04.2020 | -5,90 % |
| 25.04.2020 - 25.04.2021 | 11,68 % |
| 25.04.2021 - 25.04.2022 | -8,57 % |
| 25.04.2022 - 25.04.2023 | -1,39 % |
| 25.04.2023 - 25.04.2024 | 3,99 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
| Unternehmensanleihen (Investmentstatus) | 39,90 % | |
| Staatsanleihen | 38,40 % | |
| Unternehmensanleihen High Yield | 8,00 % | |
| Kasse | 7,30 % | |
| Besicherte Anleihen | 6,20 % | |
| Aktien | 0,30 % |
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
| USA | 27,00 % | |
| Vereinigtes Königreich | 24,10 % | |
| Rest-Welt | 14,10 % | |
| Frankreich | 11,50 % | |
| Weitere Anteile | 8,50 % | |
| Italien | 4,20 % | |
| Deutschland | 3,50 % | |
| Spanien | 3,40 % | |
| Niederlande | 1,90 % | |
| Kanada | 1,80 % |
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
| Staatsanleihen | 34,60 % | |
| Banken | 17,90 % | |
| Versicherungen | 4,70 % | |
| Versorger | 4,50 % | |
| Gedeckte Schuldverschreibung | 3,80 % | |
| Ausländische Sovereign | 3,70 % | |
| Telekommunikation | 2,50 % | |
| Energie | 2,30 % | |
| Finanzdienstleistungen | 2,20 % | |
| Asset Backed Securities | 2,00 % | |
| Weitere Sektoren | 22,00 % |
Aufteilung nach Ratings (29.02.2024)
| AA | 36,80 % | |
| BBB | 32,30 % | |
| A | 9,20 % | |
| Weitere Anteile | 7,40 % | |
| BB | 6,70 % | |
| AAA | 4,70 % | |
| B | 2,00 % | |
| NR | 0,50 % | |
| CCC | 0,40 % |
Größte Währungspositionen (29.02.2024)
| EUR | 99,60 % | |
| USD | 0,40 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (29.02.2024)
| > 15 Jahre | 25,00 % | |
| 5 - 7 Jahre | 22,20 % | |
| 3 - 5 Jahre | 17,20 % | |
| 7 - 10 Jahre | 16,50 % | |
| Weitere Anteile | 7,60 % | |
| 10 - 15 Jahre | 7,30 % | |
| 1 - 3 Jahre | 4,00 % | |
| 0 - 1 Jahr | 0,20 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,05 | 5,92 % | -4,17 % |
| 3 Jahre | -0,57 | 6,00 % | -18,96 % |
| 5 Jahre | -0,16 | 5,80 % | -18,96 % |
| 10 Jahre | 0,18 | 4,73 % | -18,96 % |
| Seit Auflage | 0,78 | 4,41 % | -18,96 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 25.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 18.04.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 24.04.2024 |
| Jahresbericht | 31.03.2023 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |