LO World Brands PA EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU1809976522
  • Rücknahmepreis:730,25 EUR (28.08.2025)
  • WKN:A2JLNB
Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit (einschließlich der Schwellenländer), die nach Ansicht der Anlageverwaltung eine führende/hohe Markenbekanntheit haben und/oder Luxus-, Premium- und Prestigeprodukte und/oder -dienstleistungen anbieten oder die den Großteil ihrer Einnahmen durch Beratung, Lieferung, Herstellung oder Finanzierung solcher Aktivitäten erzielen. Der Teilfonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, vorausgesetzt, dass die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Auflagedatum: 25.06.2018
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.10 - 30.09
Fondsvolumen: 837,16 Mio. EUR (30.06.2025)
Laufende Kosten lt. KID: 2.22 (21.08.2025)
Transaktionkosten: 0.25
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,10
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 0,38 %
3 Monate 3,28 %
6 Monate -7,27 %
lfd. Jahr -4,75 %
1 Jahr 7,82 %
3 Jahre p.a. 9,60 %
5 Jahre p.a. 6,47 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 9,18 %
3 Jahre 31,70 %
5 Jahre 36,82 %
10 Jahre
seit Auflage 87,92 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
25.06.2018 - 28.08.2018 0,22 %
28.08.2018 - 28.08.2019 5,91 %
28.08.2019 - 28.08.2020 29,39 %
28.08.2020 - 28.08.2021 18,96 %
28.08.2021 - 28.08.2022 -12,67 %
28.08.2022 - 28.08.2023 4,31 %
28.08.2023 - 28.08.2024 17,09 %
28.08.2024 - 28.08.2025 7,82 %
Stand: 28.08.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.06.2025)
Nvidia Corp.
4,30 %
Meta Platforms Inc.
4,00 %
Microsoft Corp.
4,00 %
Xiaomi Corp. - Class B
3,80 %
FERRARI NV
3,60 %
Netflix
3,50 %
Robinhood Markets Inc.
3,40 %
Spotify Technology SA
3,20 %
Hermes Internat.
3,10 %
Nintendo
3,00 %
Weitere Positionen
64,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (30.06.2025)
Aktien
98,20 %
Kasse
1,80 %
Größte Länderpositionen (30.06.2025)
USA
66,10 %
China
14,20 %
Japan
4,90 %
Italien
4,90 %
Frankreich
4,10 %
Schweiz
2,80 %
Weitere Anteile
2,00 %
Deutschland
0,80 %
Korea, Republik (Südkorea)
0,20 %
Größte Branchenpositionen (30.06.2025)
Nicht-Basiskonsumgüter
28,60 %
Informationstechnologie
24,90 %
Kommunikationsdienstleist.
24,40 %
Finanzwesen
11,00 %
Gesundheitswesen
3,80 %
Basiskonsumgüter
3,50 %
Industrie
2,00 %
Weitere Anteile
1,80 %
Größte Währungspositionen (30.06.2025)
USD
70,20 %
EUR
12,10 %
HKD
9,90 %
JPY
4,60 %
CHF
1,90 %
CNH
0,70 %
DKK
0,50 %
Weitere Anteile
0,10 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,28 18,30 % -26,53 %
3 Jahre 0,39 16,83 % -26,53 %
5 Jahre 0,27 18,42 % -31,83 %
10 Jahre
Seit Auflage 0,43 19,03 % -31,83 %
Stand: 28.08.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 28.08.2025
Verkaufsprospekt 31.07.2025
Basisinformationsblatt (KID) 28.01.2025
Jahresbericht 30.09.2024