LO World Brands PA EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU1809976522
  • Rücknahmepreis:695,08 EUR (15.05.2024)
  • WKN:A2JLNB
Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit (einschließlich der Schwellenländer), die nach Ansicht der Anlageverwaltung eine führende/hohe Markenbekanntheit haben und/oder Luxus-, Premium- und Prestigeprodukte und/oder -dienstleistungen anbieten oder die den Großteil ihrer Einnahmen durch Beratung, Lieferung, Herstellung oder Finanzierung solcher Aktivitäten erzielen. Der Teilfonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, vorausgesetzt, dass die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Auflagedatum: 25.06.2018
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.10 - 30.09
Fondsvolumen: 759,91 Mio. EUR (30.04.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 2,24 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,10
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 2,28 %
3 Monate 1,70 %
6 Monate 17,61 %
lfd. Jahr 12,46 %
1 Jahr 21,90 %
3 Jahre p.a. 7,08 %
5 Jahre p.a. 11,82 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 10,37 %
3 Jahre 22,79 %
5 Jahre 74,93 %
10 Jahre
seit Auflage 78,87 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
25.06.2018 - 15.05.2019 2,25 %
15.05.2019 - 15.05.2020 7,07 %
15.05.2020 - 15.05.2021 33,05 %
15.05.2021 - 15.05.2022 -5,65 %
15.05.2022 - 15.05.2023 6,76 %
15.05.2023 - 15.05.2024 21,90 %
Stand: 15.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.04.2024)
Microsoft Corp.
4,50 %
Nvidia Corp.
4,50 %
Meta
4,30 %
Alphabet, Inc. Class A
4,00 %
Ferrari N.V.
3,90 %
Amazon.com
3,60 %
Hermes Internat.
3,20 %
Visa Inc-Class A Shares
3,20 %
Salesforce.com
3,10 %
Apple Computer
3,00 %
Weitere Positionen
63,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (30.04.2024)
Aktien
97,70 %
Kasse
2,30 %
Größte Länderpositionen (30.04.2024)
USA
62,30 %
China
8,60 %
Frankreich
8,40 %
Italien
5,70 %
Weitere Anteile
4,40 %
Schweiz
3,20 %
Japan
2,70 %
Dänemark
2,40 %
Korea, Republik (Südkorea)
2,30 %
Größte Branchenpositionen (30.04.2024)
Nicht-Basiskonsumgüter
37,90 %
Informationstechnologie
27,50 %
Kommunikationsdienstleist.
12,40 %
Finanzwesen
7,00 %
Basiskonsumgüter
6,30 %
Gesundheitswesen
4,70 %
Weitere Anteile
2,30 %
Industrie
1,90 %
Größte Währungspositionen (30.04.2024)
USD
65,60 %
EUR
18,00 %
HKD
5,30 %
JPY
2,70 %
DKK
2,40 %
KRW
2,30 %
CNH
1,70 %
CHF
1,70 %
Weitere Anteile
0,30 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,20 14,55 % -12,54 %
3 Jahre 0,30 18,41 % -31,83 %
5 Jahre 0,56 19,72 % -31,83 %
10 Jahre
Seit Auflage 0,51 19,23 % -31,83 %
Stand: 15.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 15.05.2024
Verkaufsprospekt 26.04.2024
Basisinformationsblatt (KID) 15.04.2024
Jahresbericht 30.09.2023