LO World Brands PA EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU1809976522
  • Rücknahmepreis:696,78 EUR (26.03.2024)
  • WKN:A2JLNB
Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit (einschließlich der Schwellenländer), die nach Ansicht der Anlageverwaltung eine führende/hohe Markenbekanntheit haben und/oder Luxus-, Premium- und Prestigeprodukte und/oder -dienstleistungen anbieten oder die den Großteil ihrer Einnahmen durch Beratung, Lieferung, Herstellung oder Finanzierung solcher Aktivitäten erzielen. Der Teilfonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, vorausgesetzt, dass die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Auflagedatum: 25.06.2018
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.10 - 30.09
Fondsvolumen: 711,17 Mio. EUR (31.12.2023)
Laufende Kosten lt. KID: 2,24 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,10
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 1,65 %
3 Monate 12,57 %
6 Monate 25,25 %
lfd. Jahr 12,74 %
1 Jahr 26,82 %
3 Jahre p.a. 6,30 %
5 Jahre p.a. 12,72 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 10,68 %
3 Jahre 20,15 %
5 Jahre 82,11 %
10 Jahre
seit Auflage 79,31 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
25.06.2018 - 26.03.2019 -1,54 %
26.03.2019 - 26.03.2020 0,25 %
26.03.2020 - 26.03.2021 51,20 %
26.03.2021 - 26.03.2022 1,01 %
26.03.2022 - 26.03.2023 -6,21 %
26.03.2023 - 26.03.2024 26,82 %
Stand: 26.03.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.12.2023)
Microsoft Corp.
4,50 %
Nvidia Corp.
4,10 %
FERRARI NV
4,00 %
Lululemon Athletica, Inc.
3,90 %
Meta
3,80 %
Alphabet, Inc. Class A
3,70 %
Adobe Inc.
3,70 %
Hermes Internat.
3,60 %
LVMH
3,50 %
Apple Computer
3,50 %
Weitere Positionen
62,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.12.2023)
Aktien
98,90 %
Kasse
1,10 %
Größte Länderpositionen (31.12.2023)
USA
68,20 %
Frankreich
12,20 %
Italien
5,80 %
Schweiz
4,30 %
China
3,40 %
Weitere Anteile
2,70 %
Kanada
1,30 %
Korea, Republik (Südkorea)
1,10 %
Dänemark
1,00 %
Größte Branchenpositionen (31.12.2023)
Nicht-Basiskonsumgüter
42,30 %
Informationstechnologie
30,10 %
Kommunikationsdienstleist.
10,90 %
Basiskonsumgüter
7,80 %
Finanzwesen
4,70 %
Industrie
2,20 %
Gesundheitswesen
1,00 %
Weitere Anteile
1,00 %
Größte Währungspositionen (31.12.2023)
USD
69,90 %
EUR
22,10 %
CHF
3,10 %
Weitere Anteile
1,60 %
CNH
1,20 %
KRW
1,10 %
DKK
1,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,56 14,32 % -12,54 %
3 Jahre 0,27 18,38 % -31,83 %
5 Jahre 0,62 19,65 % -31,83 %
10 Jahre
Seit Auflage 0,53 19,33 % -31,83 %
Stand: 26.03.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 26.03.2024
Verkaufsprospekt 21.12.2023
Basisinformationsblatt (KID) 11.07.2023
Jahresbericht 30.09.2023