CT Pan European Focus 1EP EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU1829335030
  • Rücknahmepreis:1,25 EUR (30.09.2025)
  • WKN:A2JN8X
Anlagestrategie

Der Fonds investiert mindestens 75 % seiner Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen in Europa und dem Vereinigten Königreich oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der "Focus"- Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er im Vergleich zu anderen Fonds typischerweise eine geringe Anzahl von Anlagen halten wird. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: Citibank Europe plc, Luxembourg branch
Auflagedatum: 05.10.2018
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.04 - 31.03
Fondsvolumen: 220,97 Mio. EUR (31.08.2025)
Laufende Kosten lt. KID: 1,70
Transaktionkosten: 0.3300
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: nicht verfügbar
Nachhaltigkeit
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie -
Chemie -
Fossile Energieträger -
Gentechnik -
Kernkraft -
Luftfahrt -
Umweltverhalten -
Soziales
Arbeitsrechte -
Menschenrechte -
Pornographie -
Suchtmittel -
Tierschutz -
Waffen / Rüstung -
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken -
Verstoß gegen Global Compact -
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 1,77 %
3 Monate -0,43 %
6 Monate 7,65 %
lfd. Jahr 6,00 %
1 Jahr 5,18 %
3 Jahre p.a. 12,56 %
5 Jahre p.a. 6,47 %
10 Jahre p.a. 2,51 %
seit Auflage p.a. 1,66 %
3 Jahre 42,66 %
5 Jahre 36,84 %
10 Jahre 28,22 %
seit Auflage 37,78 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
30.09.2015 - 30.09.2016 -3,83 %
30.09.2016 - 30.09.2017 3,69 %
30.09.2017 - 30.09.2018 -4,03 %
30.09.2018 - 30.09.2019 3,02 %
30.09.2019 - 30.09.2020 -4,95 %
30.09.2020 - 30.09.2021 23,17 %
30.09.2021 - 30.09.2022 -22,13 %
30.09.2022 - 30.09.2023 15,54 %
30.09.2023 - 30.09.2024 17,40 %
30.09.2024 - 30.09.2025 5,18 %
Stand: 30.09.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.08.2025)
Rolls-Royce Holdings Plc
7,20 %
Safran SA
6,80 %
Münchener Rück AG
5,00 %
Galderma Group AG
4,50 %
Schneider Electric SE
4,40 %
Wartsila Corp.
4,30 %
ASR Nederland NV
4,30 %
SAP SE
4,20 %
Compagnie de Saint-Gobain S.A.
4,10 %
ABB Ltd.-Reg.
4,00 %
Weitere Positionen
51,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.08.2025)
Aktien
99,50 %
Kasse
0,50 %
Größte Länderpositionen (31.08.2025)
Deutschland
28,20 %
Schweiz
19,70 %
Frankreich
18,20 %
Niederlande
12,60 %
Vereinigtes Königreich
10,30 %
Finnland
6,20 %
Schweden
3,80 %
Weitere Anteile
1,00 %
Größte Branchenpositionen (31.08.2025)
Industrie
51,00 %
Finanzen
20,60 %
IT
12,80 %
Gesundheit
9,00 %
Konsum, zyklisch
4,30 %
Kommunikationsdienste
2,00 %
Weitere Anteile
0,30 %
Größte Währungspositionen (31.08.2025)
EUR
65,70 %
CHF
19,70 %
GBP
10,40 %
SEK
3,80 %
Weitere Anteile
0,40 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,15 18,07 % -20,78 %
3 Jahre 0,63 14,99 % -20,78 %
5 Jahre 0,30 16,38 % -29,73 %
10 Jahre 0,11 17,03 % -36,64 %
Seit Auflage 0,04 17,45 % -58,98 %
Stand: 30.09.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.