CT Pan European Equity Dividend 1EP EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU1829335030
- Rücknahmepreis:1,21 EUR (24.07.2024)
- WKN:A2JN8X
Anlagestrategie
Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen in Kontinentaleuropa und dem Vereinigten Königreich oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Der Fondsmanager versucht in Unternehmen anzulegen, die das Potential haben, einen überdurchschnittlichen Ertrag zu zahlen. Der Fondsmanager kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Europa |
| Depotbank: | Citibank Europe plc, Luxembourg branch |
| Auflagedatum: | 05.10.2018 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.04 - 31.03 |
| Fondsvolumen: | 60,78 Mio. EUR (30.04.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,70 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,13 % |
| 3 Monate | 3,29 % |
| 6 Monate | 10,47 % |
| lfd. Jahr | 9,68 % |
| 1 Jahr | 11,19 % |
| 3 Jahre p.a. | 0,93 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,73 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,79 % |
| seit Auflage p.a. | 1,60 % |
| 3 Jahre | 2,82 % |
| 5 Jahre | 26,04 % |
| 10 Jahre | 31,76 % |
| seit Auflage | 33,54 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 24.07.2014 - 24.07.2015 | 17,08 % |
| 24.07.2015 - 24.07.2016 | -12,41 % |
| 24.07.2016 - 24.07.2017 | 0,71 % |
| 24.07.2017 - 24.07.2018 | 0,00 % |
| 24.07.2018 - 24.07.2019 | 1,21 % |
| 24.07.2019 - 24.07.2020 | -3,86 % |
| 24.07.2020 - 24.07.2021 | 27,51 % |
| 24.07.2021 - 24.07.2022 | -16,06 % |
| 24.07.2022 - 24.07.2023 | 10,17 % |
| 24.07.2023 - 24.07.2024 | 11,19 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.04.2024)
| AXA S.A. | 3,80 % | |
| AstraZeneca, Plc | 3,80 % | |
| Smurfit Kappa Group PLC | 3,20 % | |
| Finecobank | 3,20 % | |
| Tryg A/S | 3,00 % | |
| Mercedes-Benz Group AG | 2,80 % | |
| Compagnie de Saint-Gobain | 2,80 % | |
| SSE PLC | 2,70 % | |
| Intesa Sanpaolo | 2,70 % | |
| Novo Nordisk A/S- B | 2,70 % | |
| Weitere Positionen | 69,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.04.2024)
| Aktien | 97,30 % | |
| Kasse | 2,70 % |
Größte Länderpositionen (30.04.2024)
| Frankreich | 24,50 % | |
| Vereinigtes Königreich | 19,00 % | |
| Deutschland | 15,40 % | |
| Italien | 7,40 % | |
| Niederlande | 6,20 % | |
| Dänemark | 5,70 % | |
| Belgien | 4,90 % | |
| Irland | 4,60 % | |
| Schweiz | 2,90 % | |
| Finnland | 2,60 % | |
| Spanien | 2,30 % |
Größte Branchenpositionen (30.04.2024)
| Finanzen | 26,30 % | |
| Industrie | 18,10 % | |
| zyklische Konsumgüter | 13,80 % | |
| Gesundheit | 8,40 % | |
| Rohstoffe | 8,10 % | |
| Informationstechnologie | 7,40 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,70 % | |
| Versorger | 4,20 % | |
| Energie | 3,60 % | |
| Weitere Anteile | 3,40 % |
Größte Währungspositionen (30.04.2024)
| EUR | 69,40 % | |
| GBP | 19,10 % | |
| DKK | 5,70 % | |
| CHF | 2,90 % | |
| NOK | 1,80 % | |
| USD | 1,10 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,64 | 11,14 % | -12,36 % |
| 3 Jahre | -0,05 | 16,25 % | -29,73 % |
| 5 Jahre | 0,20 | 19,02 % | -36,60 % |
| 10 Jahre | 0,15 | 16,94 % | -41,35 % |
| Seit Auflage | 0,04 | 17,44 % | -58,98 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 24.07.2024 |
| Verkaufsprospekt | 13.12.2023 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 09.07.2024 |
| Jahresbericht | 23.11.2023 |