CT Pan European Equity Dividend 1EP EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU1829335030
  • Rücknahmepreis:1,23 EUR (21.05.2024)
  • WKN:A2JN8X
Anlagestrategie

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen in Kontinentaleuropa und dem Vereinigten Königreich oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Der Fondsmanager versucht in Unternehmen anzulegen, die das Potential haben, einen überdurchschnittlichen Ertrag zu zahlen. Der Fondsmanager kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: Citibank Europe plc, Luxembourg branch
Auflagedatum: 05.10.2018
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.04 - 31.03
Fondsvolumen: 58,77 Mio. EUR (29.02.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,70 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 6,32 %
3 Monate 9,70 %
6 Monate 18,22 %
lfd. Jahr 10,89 %
1 Jahr 12,90 %
3 Jahre p.a. 2,42 %
5 Jahre p.a. 5,34 %
10 Jahre p.a. 2,96 %
seit Auflage p.a. 1,67 %
3 Jahre 7,44 %
5 Jahre 29,77 %
10 Jahre 33,91 %
seit Auflage 35,02 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 18,61 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -14,63 %
21.05.2016 - 21.05.2017 5,68 %
21.05.2017 - 21.05.2018 -3,70 %
21.05.2018 - 21.05.2019 0,14 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -10,67 %
21.05.2020 - 21.05.2021 35,22 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -9,68 %
21.05.2022 - 21.05.2023 5,37 %
21.05.2023 - 21.05.2024 12,90 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
AXA S.A.
3,70 %
Tryg A/S
3,30 %
AstraZeneca, Plc
3,20 %
Daimler Truck Holding AG
3,20 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
3,10 %
Smurfit Kappa Group PLC
3,00 %
Finecobank
2,90 %
Deutsche Telekom
2,80 %
Mercedes-Benz Group AG
2,80 %
Ashtead Group
2,70 %
Weitere Positionen
69,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
Aktien
98,70 %
Kasse
1,30 %
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
Frankreich
26,40 %
Vereinigtes Königreich
18,40 %
Deutschland
16,50 %
Italien
6,60 %
Dänemark
5,80 %
Schweiz
5,50 %
Niederlande
4,70 %
Belgien
4,60 %
Irland
4,30 %
Spanien
2,20 %
Finnland
2,10 %
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
Finanzen
25,50 %
Industrie
21,90 %
zyklische Konsumgüter
13,30 %
Gesundheit
8,30 %
Informationstechnologie
7,70 %
Rohstoffe
7,60 %
Kommunikationsdienste
6,40 %
Versorger
4,20 %
Energie
3,20 %
Weitere Anteile
1,90 %
Größte Währungspositionen (29.02.2024)
EUR
67,50 %
GBP
18,40 %
DKK
5,80 %
CHF
5,50 %
NOK
1,60 %
USD
1,20 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,80 10,98 % -12,36 %
3 Jahre 0,06 16,32 % -29,73 %
5 Jahre 0,24 18,98 % -36,60 %
10 Jahre 0,16 16,90 % -41,35 %
Seit Auflage 0,05 17,49 % -58,98 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 21.05.2024
Verkaufsprospekt 13.12.2023
Basisinformationsblatt (KID) 21.11.2023
Jahresbericht 23.11.2023