CT Pan European Equity Dividend 1EP EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU1829335030
  • Rücknahmepreis:1,17 EUR (27.03.2024)
  • WKN:A2JN8X
Anlagestrategie

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen in Kontinentaleuropa und dem Vereinigten Königreich oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Der Fondsmanager versucht in Unternehmen anzulegen, die das Potential haben, einen überdurchschnittlichen Ertrag zu zahlen. Der Fondsmanager kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: Citibank Europe plc, Luxembourg branch
Auflagedatum: 05.10.2018
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.04 - 31.03
Fondsvolumen: 57,43 Mio. EUR (31.12.2023)
Laufende Kosten lt. KID: 1,70 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,53 %
3 Monate 5,90 %
6 Monate 16,28 %
lfd. Jahr 6,04 %
1 Jahr 15,28 %
3 Jahre p.a. 2,06 %
5 Jahre p.a. 5,02 %
10 Jahre p.a. 2,69 %
seit Auflage p.a. 1,43 %
3 Jahre 6,32 %
5 Jahre 27,81 %
10 Jahre 30,43 %
seit Auflage 29,10 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
27.03.2014 - 27.03.2015 21,74 %
27.03.2015 - 27.03.2016 -14,37 %
27.03.2016 - 27.03.2017 2,42 %
27.03.2017 - 27.03.2018 -5,79 %
27.03.2018 - 27.03.2019 1,46 %
27.03.2019 - 27.03.2020 -17,90 %
27.03.2020 - 27.03.2021 46,43 %
27.03.2021 - 27.03.2022 -2,87 %
27.03.2022 - 27.03.2023 -5,04 %
27.03.2023 - 27.03.2024 15,28 %
Stand: 27.03.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.12.2023)
Enel Spa
4,00 %
Finecobank
4,00 %
SSE PLC
3,50 %
Tryg A/S
3,50 %
AstraZeneca, Plc
3,40 %
AXA S.A.
3,20 %
Melexis
3,20 %
Daimler Truck Holding AG
3,10 %
Deutsche Telekom
3,00 %
TotalEnergies SE
2,90 %
Weitere Positionen
66,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.12.2023)
Aktien
100,00 %
Größte Länderpositionen (31.12.2023)
Frankreich
24,60 %
Vereinigtes Königreich
17,30 %
Deutschland
14,30 %
Italien
8,00 %
Schweiz
7,80 %
Dänemark
5,80 %
Belgien
5,80 %
Niederlande
5,50 %
Irland
3,70 %
Spanien
2,20 %
USA
1,70 %
Größte Branchenpositionen (31.12.2023)
Finanzen
26,60 %
Industrie
21,90 %
Rohstoffe
8,20 %
Informationstechnologie
8,10 %
zyklische Konsumgüter
7,50 %
Versorger
7,50 %
Gesundheit
7,10 %
Kommunikationsdienste
7,00 %
Energie
4,50 %
nichtzyklische Konsumgüter
1,60 %
Größte Währungspositionen (31.12.2023)
EUR
65,60 %
GBP
17,40 %
CHF
7,80 %
DKK
5,80 %
USD
1,80 %
NOK
1,60 %
Weitere Anteile
0,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,02 10,97 % -12,36 %
3 Jahre 0,05 16,46 % -29,73 %
5 Jahre 0,23 18,99 % -36,60 %
10 Jahre 0,15 16,91 % -41,35 %
Seit Auflage 0,03 17,54 % -58,98 %
Stand: 27.03.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 27.03.2024
Verkaufsprospekt 13.12.2023
Basisinformationsblatt (KID) 21.11.2023
Jahresbericht 23.11.2023