CT Pan European ESG Equities 1E EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU1832003567
  • Rücknahmepreis:15,41 EUR (27.03.2024)
  • WKN:A2JPZJ
Anlagestrategie

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anteile von großen Unternehmen in Europa einschließlich des Vereinigten Königreichs oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Der Fondsmanager kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: Citibank Europe plc, Luxembourg branch
Auflagedatum: 29.08.2018
SCOPE Rating: (A)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.04 - 31.03
Fondsvolumen: 714,91 Mio. EUR (31.12.2023)
Laufende Kosten lt. KID: 1,53 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
2,40
Soziales:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,73 %
3 Monate 8,63 %
6 Monate 17,73 %
lfd. Jahr 8,74 %
1 Jahr 19,22 %
3 Jahre p.a. 7,57 %
5 Jahre p.a. 10,44 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 8,31 %
3 Jahre 24,51 %
5 Jahre 64,42 %
10 Jahre
seit Auflage 54,99 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
01.10.2018 - 27.03.2019 -5,73 %
27.03.2019 - 27.03.2020 -8,17 %
27.03.2020 - 27.03.2021 43,80 %
27.03.2021 - 27.03.2022 7,51 %
27.03.2022 - 27.03.2023 -2,86 %
27.03.2023 - 27.03.2024 19,22 %
Stand: 27.03.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.12.2023)
Novo Nordisk A/S- B
5,80 %
ASML Holding NV
4,40 %
TotalEnergies SE
4,00 %
3i Group
4,00 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
3,90 %
AstraZeneca, Plc
3,60 %
L'Oreal, S.A.
3,50 %
Ashtead Group
2,90 %
UBS Group AG
2,60 %
Schneider Electric SE
2,40 %
Weitere Positionen
63,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.12.2023)
Aktien
99,80 %
Kasse
0,20 %
Größte Länderpositionen (31.12.2023)
Frankreich
31,10 %
Vereinigtes Königreich
24,40 %
Deutschland
9,80 %
Schweiz
9,40 %
Niederlande
7,00 %
Dänemark
5,80 %
Irland
3,30 %
Schweden
3,20 %
Norwegen
1,80 %
Spanien
1,60 %
Portugal
1,10 %
Größte Branchenpositionen (31.12.2023)
Industrie
19,20 %
Finanzen
17,60 %
zyklische Konsumgüter
13,60 %
Gesundheit
12,00 %
Informationstechnologie
8,80 %
Rohstoffe
8,60 %
nichtzyklische Konsumgüter
6,50 %
Kommunikationsdienste
6,10 %
Energie
4,00 %
Versorger
3,40 %
Größte Währungspositionen (31.12.2023)
EUR
53,00 %
GBP
26,70 %
CHF
9,40 %
DKK
5,80 %
SEK
3,20 %
NOK
1,80 %
Weitere Anteile
0,10 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,37 10,98 % -9,62 %
3 Jahre 0,39 16,16 % -27,46 %
5 Jahre 0,54 18,36 % -34,24 %
10 Jahre
Seit Auflage 0,43 18,16 % -34,24 %
Stand: 27.03.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.