Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned ETF DR EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU1861137484
- Rücknahmepreis:83,80 EUR (01.04.2025)
- WKN:A2JSDC
Anlagestrategie
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe SRI Filtered PAB Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI Europe SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Europe Index basiert und Aktien großer und mittlerer Kapitalisierung in 15 europäischen Industrieländern repräsentiert (Stand: November 2021) (der "Hauptindex"). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit herausragenden ESG-Ratings (Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative Auswirkungen auf die Umwelt und soziale Strukturen haben. Der Index soll zudem die Performance einer Strategie abbilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit der Klimawende verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der am Pariser Klimaabkommen angelehnten EU-Benchmark (Paris-Aligned Benchmark, EU PAB) zu erfüllen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Europa |
| Depotbank: | CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
| Auflagedatum: | 11.09.2018 |
| SCOPE Rating: | - |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.10 - 30.09 |
| Fondsvolumen: | 3.208,46 Mio. EUR (28.02.2025) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,18 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -4,11 % |
| 3 Monate | 1,73 % |
| 6 Monate | -2,56 % |
| lfd. Jahr | 1,73 % |
| 1 Jahr | 1,23 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,53 % |
| 5 Jahre p.a. | 12,16 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| seit Auflage p.a. | 8,19 % |
| 3 Jahre | 17,54 % |
| 5 Jahre | 77,52 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 67,59 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 11.09.2018 - 01.04.2019 | 3,99 % |
| 01.04.2019 - 01.04.2020 | -9,21 % |
| 01.04.2020 - 01.04.2021 | 38,60 % |
| 01.04.2021 - 01.04.2022 | 8,98 % |
| 01.04.2022 - 01.04.2023 | 1,02 % |
| 01.04.2023 - 01.04.2024 | 14,94 % |
| 01.04.2024 - 01.04.2025 | 1,23 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (28.02.2025)
| ASML Holding N.V. | 5,12 % | |
| Schneider Electric SE | 4,59 % | |
| Novo Nordisk A/S ADR | 4,04 % | |
| LOreal S.A. | 3,85 % | |
| Hermes Internat. | 3,62 % | |
| Zurich Insurance Group | 3,62 % | |
| RELX Plc | 3,36 % | |
| ABB Ltd.-Reg. | 3,29 % | |
| Alcon Inc. | 3,09 % | |
| Lonza Group AG | 2,99 % | |
| Weitere Positionen | 62,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (28.02.2025)
| Aktien | 100,00 % |
Größte Länderpositionen (28.02.2025)
| Schweiz | 22,27 % | |
| Frankreich | 18,19 % | |
| Niederlande | 14,49 % | |
| Vereinigtes Königreich | 11,80 % | |
| Dänemark | 8,84 % | |
| Deutschland | 7,13 % | |
| Finnland | 3,88 % | |
| Italien | 3,65 % | |
| Schweden | 3,15 % | |
| Spanien | 2,47 % |
Größte Branchenpositionen (28.02.2025)
| Finanzwesen | 20,95 % | |
| Industrie | 16,77 % | |
| Gesundheitswesen | 14,99 % | |
| Verbrauchsgüter | 11,76 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 11,37 % | |
| Technologie | 9,05 % | |
| Materialien | 7,32 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,77 % | |
| Versorger | 3,04 % | |
| Real Estate | 0,97 % |
Größte Währungspositionen (28.02.2025)
| EUR | 50,92 % | |
| CHF | 22,27 % | |
| GBP | 11,80 % | |
| DKK | 8,84 % | |
| SEK | 3,15 % | |
| NOK | 2,00 % | |
| USD | 1,03 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,17 | 11,59 % | -7,50 % |
| 3 Jahre | 0,22 | 13,33 % | -17,77 % |
| 5 Jahre | 0,71 | 15,08 % | -23,89 % |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Seit Auflage | 0,44 | 16,28 % | -33,75 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 01.04.2025 |
| Verkaufsprospekt | 15.11.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 13.12.2024 |
| Jahresbericht | 30.09.2024 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |