Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned ETF DR EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU1861137484
  • Rücknahmepreis:84,91 EUR (03.07.2025)
  • WKN:A2JSDC
Anlagestrategie

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe SRI Filtered PAB Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI Europe SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Europe Index basiert und Aktien großer und mittlerer Kapitalisierung in 15 europäischen Industrieländern repräsentiert (Stand: November 2021) (der "Hauptindex"). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit herausragenden ESG-Ratings (Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative Auswirkungen auf die Umwelt und soziale Strukturen haben. Der Index soll zudem die Performance einer Strategie abbilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit der Klimawende verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der am Pariser Klimaabkommen angelehnten EU-Benchmark (Paris-Aligned Benchmark, EU PAB) zu erfüllen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Auflagedatum: 11.09.2018
SCOPE Rating: -
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Amundi Luxembourg S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.10 - 30.09
Fondsvolumen: 2.644,41 Mio. EUR (31.05.2025)
Laufende Kosten lt. KID: 0,18 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
5,00
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Ja
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Ja
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat -1,48 %
3 Monate 4,03 %
6 Monate 2,61 %
lfd. Jahr 3,08 %
1 Jahr 1,06 %
3 Jahre p.a. 10,25 %
5 Jahre p.a. 8,78 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 8,08 %
3 Jahre 34,06 %
5 Jahre 52,33 %
10 Jahre
seit Auflage 69,81 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
11.09.2018 - 03.07.2019 9,76 %
03.07.2019 - 03.07.2020 1,56 %
03.07.2020 - 03.07.2021 26,87 %
03.07.2021 - 03.07.2022 -10,43 %
03.07.2022 - 03.07.2023 14,80 %
03.07.2023 - 03.07.2024 15,55 %
03.07.2024 - 03.07.2025 1,06 %
Stand: 03.07.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.05.2025)
Novo Nordisk A/S ADR
5,01 %
ASML Holding N.V.
4,71 %
Schneider Electric SE
4,56 %
LOreal S.A.
3,83 %
Zurich Insurance Group
3,63 %
RELX Plc
3,52 %
ABB Ltd.-Reg.
3,35 %
Hermes Internat.
3,27 %
AXA S.A.
2,99 %
Lonza Group AG
2,68 %
Weitere Positionen
62,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2025)
Aktien
100,00 %
Größte Länderpositionen (31.05.2025)
Schweiz
20,93 %
Frankreich
18,05 %
Niederlande
14,33 %
Vereinigtes Königreich
11,80 %
Dänemark
10,35 %
Deutschland
6,85 %
Finnland
3,96 %
Italien
3,87 %
Schweden
3,03 %
Spanien
2,70 %
Größte Branchenpositionen (31.05.2025)
Finanzwesen
22,37 %
Industrie
18,68 %
Gesundheitswesen
13,25 %
Nicht-zyklische Konsumgüter
11,11 %
Verbrauchsgüter
10,78 %
Technologie
8,26 %
Materialien
7,19 %
Kommunikationsdienste
3,98 %
Versorger
3,29 %
Real Estate
1,09 %
Größte Währungspositionen (31.05.2025)
EUR
50,87 %
CHF
20,93 %
GBP
11,80 %
DKK
10,35 %
SEK
3,03 %
NOK
2,09 %
USD
0,93 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr -0,12 14,62 % -15,58 %
3 Jahre 0,54 13,50 % -15,58 %
5 Jahre 0,49 14,68 % -23,89 %
10 Jahre
Seit Auflage 0,43 16,45 % -33,75 %
Stand: 03.07.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.