CT Sustainable Global Equity Income 1E EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU1864953143
- Rücknahmepreis:16,59 EUR (27.01.2026)
- WKN:A2JR9T
Anlagestrategie
Der Fonds strebt langfristig Erträge in Verbindung mit Kapitalwachstum an und versucht, die Herausforderungen, mit denen Mensch und Umwelt im Nachhaltigkeitsbereich konfrontiert sind, zu bewältigen, indem er in Unternehmen investiert, die Lösungen anbieten, die auf die Nachhaltigkeitsthemen des Portfolios ausgerichtet sind: Energiewende, Ressourceneffizienz, nachhaltige Infrastruktur, nachhaltige Finanzen, gesellschaftliche Entwicklung, Gesundheit und Wohlbefinden, technologische Inklusion und Innovation. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen jeder Größe und aus jedem Industrie- oder Wirtschaftssektor, die ihren Sitz in der ganzen Welt haben können, vorausgesetzt, dass die nachhaltigen Anlagekriterien des Fonds eingehalten werden und der Philosophie des Anlageverwalters (Vermeiden, investieren, verbessern) Rechnung getragen wird. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | Citibank Europe plc, Luxembourg branch |
| Auflagedatum: | 23.10.2018 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.04 - 31.03 |
| Fondsvolumen: | 53,88 Mio. EUR (30.11.2025) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1.68 (08.09.2025) |
| Transaktionkosten: | 0.14 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 1,59 % |
| 3 Monate | -0,09 % |
| 6 Monate | 2,65 % |
| lfd. Jahr | 1,52 % |
| 1 Jahr | -0,83 % |
| 3 Jahre p.a. | 7,11 % |
| 5 Jahre p.a. | 8,04 % |
| 10 Jahre p.a. | 6,75 % |
| seit Auflage p.a. | 5,52 % |
| 3 Jahre | 22,89 % |
| 5 Jahre | 47,21 % |
| 10 Jahre | 92,25 % |
| seit Auflage | 171,53 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 27.01.2016 - 27.01.2017 | 16,28 % |
| 27.01.2017 - 27.01.2018 | 4,82 % |
| 27.01.2018 - 27.01.2019 | -5,42 % |
| 27.01.2019 - 27.01.2020 | 17,49 % |
| 27.01.2020 - 27.01.2021 | -3,58 % |
| 27.01.2021 - 27.01.2022 | 20,98 % |
| 27.01.2022 - 27.01.2023 | -0,98 % |
| 27.01.2023 - 27.01.2024 | 5,90 % |
| 27.01.2024 - 27.01.2025 | 17,01 % |
| 27.01.2025 - 27.01.2026 | -0,83 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.11.2025)
| Microsoft Corp. | 8,00 % | |
| Broadcom Inc. | 4,50 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,20 % | |
| Eli Lilly & Co. | 3,10 % | |
| Waste Management, Inc. | 2,90 % | |
| Hubbell Inc. | 2,80 % | |
| Pfizer | 2,50 % | |
| Pearson | 2,50 % | |
| Linde PLC | 2,50 % | |
| SSE PLC | 2,40 % | |
| Weitere Positionen | 66,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.11.2025)
| Aktien | 99,40 % | |
| Kasse | 0,60 % |
Größte Länderpositionen (30.11.2025)
| USA | 54,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 13,40 % | |
| Deutschland | 7,70 % | |
| Frankreich | 6,30 % | |
| Japan | 3,50 % | |
| Taiwan | 3,20 % | |
| Irland | 2,50 % | |
| Kanada | 2,20 % | |
| Hongkong | 2,20 % | |
| Finnland | 1,90 % | |
| Mexiko | 1,90 % |
Größte Branchenpositionen (30.11.2025)
| Informationstechnologie | 28,40 % | |
| Gesundheit | 16,80 % | |
| Industrie | 13,30 % | |
| Finanzen | 11,70 % | |
| Versorger | 7,30 % | |
| zyklische Konsumgüter | 6,30 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 5,70 % | |
| Rohstoffe | 5,60 % | |
| Immobilien | 2,60 % | |
| Kommunikationsdienste | 1,70 % | |
| Weitere Sektoren | 1,00 % |
Größte Währungspositionen (30.11.2025)
| USD | 60,50 % | |
| EUR | 15,20 % | |
| GBP | 13,40 % | |
| JPY | 3,50 % | |
| TWD | 3,20 % | |
| HKD | 2,20 % | |
| MXN | 1,90 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,23 | 12,38 % | -16,82 % |
| 3 Jahre | 0,39 | 10,29 % | -16,82 % |
| 5 Jahre | 0,55 | 11,26 % | -16,82 % |
| 10 Jahre | 0,44 | 13,89 % | -33,60 % |
| Seit Auflage | 0,30 | 15,39 % | -51,34 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 27.01.2026 |
| Verkaufsprospekt | 17.10.2025 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 16.12.2025 |
| Jahresbericht | 31.03.2025 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |