CT Global Equity Income 1E EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU1864953143
  • Rücknahmepreis:15,47 EUR (21.05.2024)
  • WKN:A2JR9T
Anlagestrategie

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen weltweit an.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: Citibank Europe plc, Luxembourg branch
Auflagedatum: 23.10.2018
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.04 - 31.03
Fondsvolumen: 155,56 Mio. EUR (29.02.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,68 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
1,60
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 4,54 %
3 Monate 5,47 %
6 Monate 14,88 %
lfd. Jahr 9,59 %
1 Jahr 14,00 %
3 Jahre p.a. 7,42 %
5 Jahre p.a. 7,68 %
10 Jahre p.a. 7,28 %
seit Auflage p.a. 5,64 %
3 Jahre 23,98 %
5 Jahre 44,81 %
10 Jahre 102,04 %
seit Auflage 153,07 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 26,60 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -7,75 %
21.05.2016 - 21.05.2017 13,14 %
21.05.2017 - 21.05.2018 1,50 %
21.05.2018 - 21.05.2019 4,04 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -9,14 %
21.05.2020 - 21.05.2021 28,54 %
21.05.2021 - 21.05.2022 6,70 %
21.05.2022 - 21.05.2023 1,92 %
21.05.2023 - 21.05.2024 14,00 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
Microsoft Corp.
4,80 %
Samsung Electronics Co.Ltd
3,00 %
Taiwan Semicond. Manufacturing
2,70 %
Intercontinental Exchange, Inc.
2,60 %
Siemens AG
2,60 %
Medtronic
2,30 %
American Express
2,30 %
Procter & Gamble
2,10 %
Deutsche Telekom
2,10 %
SMC
2,00 %
Weitere Positionen
74,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
Aktien
98,40 %
Kasse
1,60 %
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
USA
48,30 %
Vereinigtes Königreich
9,10 %
Frankreich
7,90 %
Deutschland
7,10 %
Taiwan
4,50 %
Irland
3,60 %
Kanada
3,10 %
Korea, Republik (Südkorea)
3,00 %
Niederlande
2,90 %
Japan
2,90 %
Hongkong
2,30 %
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
Informationstechnologie
20,40 %
Gesundheit
15,00 %
Finanzen
14,90 %
Industrie
13,90 %
Rohstoffe
7,80 %
nichtzyklische Konsumgüter
7,10 %
zyklische Konsumgüter
5,30 %
Energie
4,50 %
Versorger
4,40 %
Kommunikationsdienste
3,90 %
Immobilien
1,10 %
Weitere Sektoren
2,00 %
Größte Währungspositionen (29.02.2024)
USD
50,80 %
EUR
21,20 %
GBP
9,20 %
TWD
4,50 %
CAD
3,10 %
KRW
3,00 %
JPY
2,90 %
HKD
2,30 %
MXN
1,30 %
IDR
1,10 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,21 8,16 % -7,21 %
3 Jahre 0,53 11,10 % -12,62 %
5 Jahre 0,43 16,22 % -33,60 %
10 Jahre 0,48 14,62 % -33,60 %
Seit Auflage 0,31 15,73 % -51,34 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.