CT Global Select 1U USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU1864957219
  • Rücknahmepreis:5,05 USD (16.05.2024)
  • WKN:A2JSAL
Anlagestrategie

Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er üblicherweise im Vergleich zu anderen Fonds eine geringe Anzahl Anlagen hält. Der Fondsmanager betrachtet den MSCI All Countries World Index als eine angemessene Leistungsmessung für große und mittlere Unternehmen in Industrie-und Schwellenländern. Sie bietet einen hilfreichen Maßstab, gegen den die Fondsleistung im Laufe der Zeit bewertet werden kann.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: Citibank Europe plc, Luxembourg branch
Auflagedatum: 25.01.2019
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.04 - 31.03
Fondsvolumen: 382,46 Mio. USD (29.02.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,68 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
1,60
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 6,09 %
3 Monate 7,01 %
6 Monate 20,42 %
lfd. Jahr 12,81 %
1 Jahr 29,05 %
3 Jahre p.a. 4,57 %
5 Jahre p.a. 10,38 %
10 Jahre p.a. 9,31 %
seit Auflage p.a. 6,89 %
3 Jahre 14,35 %
5 Jahre 63,91 %
10 Jahre 143,74 %
seit Auflage 470,63 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
16.05.2014 - 16.05.2015 10,05 %
16.05.2015 - 16.05.2016 -5,51 %
16.05.2016 - 16.05.2017 17,55 %
16.05.2017 - 16.05.2018 18,67 %
16.05.2018 - 16.05.2019 2,51 %
16.05.2019 - 16.05.2020 3,04 %
16.05.2020 - 16.05.2021 39,11 %
16.05.2021 - 16.05.2022 -16,62 %
16.05.2022 - 16.05.2023 6,27 %
16.05.2023 - 16.05.2024 29,05 %
Stand: 16.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
Microsoft Corp.
6,60 %
Nvidia Corp.
4,40 %
Amazon.com
4,20 %
Mastercard Inc. Class A
3,40 %
Alphabet, Inc. Class A
3,10 %
T-Mobile US
2,60 %
Taiwan Semicond. Manufacturing
2,30 %
CRH PLC
2,20 %
Eli Lilly & Co.
2,10 %
Union Pacific
2,00 %
Weitere Positionen
67,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
Aktien
98,60 %
Kasse
1,70 %
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
USA
63,20 %
Frankreich
8,10 %
Vereinigtes Königreich
6,30 %
Japan
2,60 %
Taiwan
2,30 %
Irland
2,20 %
Niederlande
1,60 %
Brasilien
1,40 %
Schweiz
1,30 %
Indien
1,30 %
Indonesien
1,20 %
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
Informationstechnologie
27,70 %
Gesundheit
14,40 %
Finanzen
11,80 %
Industrie
10,50 %
zyklische Konsumgüter
9,40 %
Rohstoffe
8,70 %
Kommunikationsdienste
7,00 %
Energie
3,90 %
nichtzyklische Konsumgüter
3,50 %
Immobilien
1,00 %
Weitere Sektoren
2,00 %
Größte Währungspositionen (29.02.2024)
USD
68,90 %
EUR
10,70 %
GBP
5,60 %
Weitere Anteile
5,00 %
JPY
2,60 %
TWD
2,30 %
CHF
1,30 %
INR
1,30 %
IDR
1,20 %
DKK
1,10 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 2,09 11,61 % -10,01 %
3 Jahre 0,19 16,56 % -33,23 %
5 Jahre 0,50 19,13 % -33,23 %
10 Jahre 0,55 16,44 % -33,23 %
Seit Auflage 17,80 % -56,29 %
Stand: 16.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.