• Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU1868836591
  • Rücknahmepreis:18,18 USD (16.05.2024)
  • WKN:A2N4XA
Anlagestrategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von US-amerikanischen Unternehmen oder von Unternehmen, die in den USA eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren. Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Er ist bestrebt, die Wertentwicklung des S&P 500 Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Nordamerika
Depotbank: Citibank Europe plc, Luxembourg branch
Auflagedatum: 16.10.2018
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.04 - 31.03
Fondsvolumen: 1.037,90 Mio. USD (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,67 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,70 %
3 Monate 4,61 %
6 Monate 20,23 %
lfd. Jahr 9,90 %
1 Jahr 26,35 %
3 Jahre p.a. 5,64 %
5 Jahre p.a. 12,07 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 11,30 %
3 Jahre 17,90 %
5 Jahre 76,88 %
10 Jahre
seit Auflage 81,84 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
16.10.2018 - 16.05.2019 2,80 %
16.05.2019 - 16.05.2020 2,16 %
16.05.2020 - 16.05.2021 46,85 %
16.05.2021 - 16.05.2022 -6,06 %
16.05.2022 - 16.05.2023 -0,66 %
16.05.2023 - 16.05.2024 26,35 %
Stand: 16.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Microsoft Corp.
7,30 %
Nvidia Corp.
5,80 %
Amazon.com
4,30 %
Alphabet Inc A
3,70 %
Lam Research
3,40 %
Eli Lilly & Co.
3,10 %
Meta Platforms Inc.
3,00 %
Sherwin-Williams
2,90 %
Broadcom
2,80 %
Walt Disney Company
2,60 %
Weitere Positionen
61,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
99,60 %
Kasse
0,40 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
99,60 %
Weitere Anteile
0,40 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
IT
31,30 %
Gesundheit
14,40 %
Kommunikationsdienste
12,30 %
Finanzen
10,10 %
Konsum, zyklisch
7,90 %
Konsum, nicht zyklisch
7,20 %
Industrie
6,70 %
Rohstoffe
3,50 %
Energie
3,30 %
Immobilien
2,90 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
USD
99,60 %
Weitere Anteile
0,40 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,57 13,88 % -14,17 %
3 Jahre 0,22 18,36 % -26,24 %
5 Jahre 0,51 22,06 % -33,22 %
10 Jahre
Seit Auflage 0,49 21,74 % -33,22 %
Stand: 16.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.