CT European Select 1E EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU1868839181
- Rücknahmepreis:16,36 EUR (19.11.2024)
- WKN:A2N4WU
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen in Europa, ohne das Vereinigte Königreich, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Select-Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er im Vergleich zu anderen Fonds typischerweise eine geringe Anzahl von Anlagen halten wird. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den FTSE World Europe ex UK Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Europa |
| Depotbank: | Citibank Europe plc, Luxembourg branch |
| Auflagedatum: | 16.10.2018 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.04 - 31.03 |
| Fondsvolumen: | 1.796,47 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,65 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -4,47 % |
| 3 Monate | -3,71 % |
| 6 Monate | -5,65 % |
| lfd. Jahr | 3,91 % |
| 1 Jahr | 9,78 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,36 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,52 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| seit Auflage p.a. | 8,41 % |
| 3 Jahre | -4,03 % |
| 5 Jahre | 37,18 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 63,60 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.10.2018 - 19.11.2018 | -2,20 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 | 21,95 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | 9,31 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | 30,77 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -20,63 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | 10,14 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 9,78 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.09.2024)
| SAP SE | 5,80 % | |
| ASML Holding N.V. | 5,80 % | |
| Novo Nordisk A/S ADR | 5,50 % | |
| Schneider Electric SE | 5,20 % | |
| Munich Re Finance BV FRN Perp. | 5,00 % | |
| Compagnie de Saint-Gobain | 4,60 % | |
| ASM International | 4,10 % | |
| Publics Groupe SA | 3,80 % | |
| Hannover Rück | 3,80 % | |
| Amadeus IT Hldg. | 3,20 % | |
| Weitere Positionen | 53,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024)
| Aktien | 98,00 % | |
| Kasse | 2,50 % |
Größte Länderpositionen (30.09.2024)
| Frankreich | 28,60 % | |
| Deutschland | 20,60 % | |
| Niederlande | 14,70 % | |
| Dänemark | 7,60 % | |
| Schweiz | 6,60 % | |
| Spanien | 5,80 % | |
| Schweden | 5,10 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,00 % | |
| Norwegen | 2,70 % | |
| Italien | 1,90 % |
Größte Branchenpositionen (30.09.2024)
| Industrie | 21,40 % | |
| Technologie | 20,80 % | |
| zyklische Konsumgüter | 20,50 % | |
| Finanzen | 19,00 % | |
| Gesundheit | 7,90 % | |
| Grundstoffe | 7,00 % | |
| Weitere Anteile | 2,00 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 1,40 % |
Größte Währungspositionen (30.09.2024)
| EUR | 76,10 % | |
| DKK | 7,60 % | |
| CHF | 6,60 % | |
| SEK | 5,10 % | |
| NOK | 2,70 % | |
| GBP | 1,90 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,44 | 13,20 % | -10,61 % |
| 3 Jahre | -0,19 | 18,09 % | -30,80 % |
| 5 Jahre | 0,29 | 18,61 % | -30,80 % |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Seit Auflage | 0,43 | 17,70 % | -30,80 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 19.11.2024 |
| Verkaufsprospekt | 02.09.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 02.09.2024 |
| Jahresbericht | 31.03.2024 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |