CT American Select 1U USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU1868841674
  • Rücknahmepreis:7,60 USD (21.05.2024)
  • WKN:A2N4V5
Anlagestrategie

Der Fonds ist bestrebt, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, und zwar in erster Linie durch Anlage in die Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz oder signifikanter Geschäftstätigkeit in Nordamerika, einschließlich Aktien kleinerer Unternehmen. Es wird keine bestimmte Spezialisierung geben. Bei der Select-Anlagemethode besitzt das Portfolio die Flexibilität, in großem Umfang Aktien- und Sektorpositionen einzugehen, was zu einer erhöhten Volatilität führen kann.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Nordamerika
Depotbank: Citibank Europe plc, Luxembourg branch
Auflagedatum: 09.11.2018
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.04 - 31.03
Fondsvolumen: 389,49 Mio. USD (29.02.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,67 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 8,11 %
3 Monate 7,60 %
6 Monate 21,86 %
lfd. Jahr 11,23 %
1 Jahr 27,38 %
3 Jahre p.a. 4,60 %
5 Jahre p.a. 11,93 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 12,46 %
3 Jahre 14,45 %
5 Jahre 75,83 %
10 Jahre
seit Auflage 91,33 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
12.11.2018 - 21.05.2019 8,82 %
21.05.2019 - 21.05.2020 9,56 %
21.05.2020 - 21.05.2021 40,22 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -11,91 %
21.05.2022 - 21.05.2023 1,99 %
21.05.2023 - 21.05.2024 27,38 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
Microsoft Corp.
8,00 %
Lam Research
5,90 %
Amazon.com
4,30 %
Vertex Pharmaceuticals
4,30 %
Qualcomm
3,70 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
3,60 %
Coca-Cola, Co.
3,40 %
Charles Schwab
3,30 %
Meta Platforms Inc.
3,10 %
Intuitive Surgical
3,10 %
Weitere Positionen
57,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
Aktien
99,20 %
Kasse
0,80 %
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
USA
99,20 %
Weitere Anteile
0,80 %
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
Informationstechnologie
29,70 %
Gesundheit
13,70 %
Finanzen
13,50 %
Kommunikationsdienste
10,70 %
zyklische Konsumgüter
8,60 %
nichtzyklische Konsumgüter
8,50 %
Industrie
7,20 %
Immobilien
2,70 %
Rohstoffe
2,50 %
Energie
2,10 %
Weitere Sektoren
1,00 %
Größte Währungspositionen (29.02.2024)
USD
100,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,59 14,27 % -14,02 %
3 Jahre 0,16 19,43 % -31,02 %
5 Jahre 0,48 23,29 % -33,00 %
10 Jahre
Seit Auflage 0,52 22,90 % -33,00 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.