CT American Smaller Companies AU USD
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU1878469433
- Rücknahmepreis:20,79 USD (19.11.2024)
- WKN:A2N5YK
Anlagestrategie
Der Fondsmanager investiert sein Vermögen in Anteile kleinerer Unternehmen, die in den USA oder im Vereinigten Königreich ansässig oder dort in wesentlichem Umfang tätig sind. Die kleineren Unternehmen, in die der Fondsmanager investiert, haben zum Zeitpunkt des Erwerbs typischerweise einen Marktwert von 500 Millionen bis 10 Milliarden US-Dollar.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Nordamerika |
| Depotbank: | Citibank Europe plc, Luxembourg branch |
| Auflagedatum: | 23.10.2018 |
| SCOPE Rating: | (A) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 5 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.04 - 31.03 |
| Fondsvolumen: | 1.041,62 Mio. USD (30.09.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,80 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,03 % |
| 3 Monate | 7,06 % |
| 6 Monate | 10,18 % |
| lfd. Jahr | 12,30 % |
| 1 Jahr | 25,57 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,76 % |
| 5 Jahre p.a. | 13,19 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| seit Auflage p.a. | 12,79 % |
| 3 Jahre | 8,52 % |
| 5 Jahre | 85,96 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 107,88 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 23.10.2018 - 19.11.2018 | -1,70 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 | 13,72 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | 21,74 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | 40,76 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -19,26 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | 7,04 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 25,57 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.09.2024)
| Moelis & Co. | 4,00 % | |
| Avista Corp. | 3,60 % | |
| Brixmor Property Group | 2,70 % | |
| Houlihan Lokey Inc. | 2,60 % | |
| Voya Financial Inc | 2,50 % | |
| Boston Properties | 2,40 % | |
| Albemarle Corp | 2,20 % | |
| Energy Recovery Inc | 2,20 % | |
| Generac Holdings Inc. | 2,10 % | |
| Champion Homes Inc | 2,10 % | |
| Weitere Positionen | 74,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024)
| Aktien | 98,90 % | |
| Kasse | 1,10 % |
Größte Länderpositionen (30.09.2024)
| USA | 98,90 % | |
| Weitere Anteile | 1,10 % |
Größte Branchenpositionen (30.09.2024)
| Industrie | 18,30 % | |
| Finanzen | 16,60 % | |
| zyklische Konsumgüter | 12,70 % | |
| Informationstechnologie | 12,10 % | |
| Gesundheit | 11,70 % | |
| Immobilien | 7,10 % | |
| Rohstoffe | 5,60 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 4,70 % | |
| Energie | 3,60 % | |
| Versorger | 3,60 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,60 % | |
| Weitere Sektoren | 1,00 % |
Größte Währungspositionen (30.09.2024)
| USD | 99,90 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,13 | 18,64 % | -8,80 % |
| 3 Jahre | 0,03 | 22,04 % | -29,04 % |
| 5 Jahre | 0,47 | 25,67 % | -39,55 % |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Seit Auflage | 0,49 | 24,43 % | -39,55 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 19.11.2024 |
| Verkaufsprospekt | 02.09.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 02.09.2024 |
| Jahresbericht | 31.03.2024 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |