CT American Smaller Companies AU USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU1878469433
  • Rücknahmepreis:18,78 USD (21.05.2024)
  • WKN:A2N5YK
Anlagestrategie

Der Fondsmanager investiert sein Vermögen in Anteile kleinerer Unternehmen, die in den USA oder im Vereinigten Königreich ansässig oder dort in wesentlichem Umfang tätig sind. Die kleineren Unternehmen, in die der Fondsmanager investiert, haben zum Zeitpunkt des Erwerbs typischerweise einen Marktwert von 500 Millionen bis 10 Milliarden US-Dollar.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Nordamerika
Depotbank: Citibank Europe plc, Luxembourg branch
Auflagedatum: 23.10.2018
SCOPE Rating: (A)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.04 - 31.03
Fondsvolumen: 584,35 Mio. USD (29.02.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,80 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
1,60
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 9,07 %
3 Monate 4,91 %
6 Monate 13,50 %
lfd. Jahr 1,43 %
1 Jahr 17,43 %
3 Jahre p.a. 1,93 %
5 Jahre p.a. 11,89 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 11,95 %
3 Jahre 5,91 %
5 Jahre 75,47 %
10 Jahre
seit Auflage 87,75 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
23.10.2018 - 21.05.2019 7,00 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -7,33 %
21.05.2020 - 21.05.2021 78,78 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -14,34 %
21.05.2022 - 21.05.2023 5,29 %
21.05.2023 - 21.05.2024 17,43 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
Avista Corp.
3,30 %
Moelis & Co.
2,90 %
Houlihan Lokey Inc.
2,80 %
Kontoor Brands
2,80 %
RAPID7 Inc
2,40 %
WillScot Mobile Mini Holdings
2,40 %
Brixmor Property Group
2,40 %
Qualys Inc.
2,40 %
Voya Financial Inc
2,30 %
Impinj
2,20 %
Weitere Positionen
74,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
Aktien
97,10 %
Kasse
2,90 %
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
USA
100,00 %
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
Industrie
21,10 %
zyklische Konsumgüter
15,20 %
Informationstechnologie
13,90 %
Gesundheit
12,80 %
Finanzen
12,00 %
Immobilien
5,10 %
Rohstoffe
5,00 %
Energie
3,50 %
Versorger
3,30 %
Kommunikationsdienste
2,70 %
nichtzyklische Konsumgüter
2,50 %
Weitere Sektoren
3,00 %
Größte Währungspositionen (29.02.2024)
USD
99,30 %
Weitere Anteile
0,70 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,73 17,94 % -15,62 %
3 Jahre 0,02 21,67 % -31,15 %
5 Jahre 0,44 25,38 % -39,55 %
10 Jahre
Seit Auflage 0,46 24,83 % -39,55 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.