Amundi Emerging Europe Middle East and Africa A EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU1882447425
  • Rücknahmepreis:24,43 EUR (29.08.2025)
  • WKN:A2PCEU
Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in ein breites Spektrum von Aktien und aktiengebundene Instrumente von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern in Europa, dem Nahen Osten und Afrika haben oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Emerging Markets
Depotbank: CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Auflagedatum: 14.06.2019
SCOPE Rating: -
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Amundi Luxembourg S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 99,45 Mio. EUR (31.07.2025)
Laufende Kosten lt. KID: 2.18 (03.07.2025)
Transaktionkosten: 0.16
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: ja - 0,01 % s. Basisinformationsblatt
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,10
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat -1,25 %
3 Monate 4,98 %
6 Monate 6,82 %
lfd. Jahr 13,79 %
1 Jahr 19,17 %
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a. 10,08 %
10 Jahre p.a. 5,71 %
seit Auflage p.a. 5,28 %
3 Jahre
5 Jahre 61,57 %
10 Jahre 74,25 %
seit Auflage 256,64 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
29.08.2015 - 29.08.2016 7,32 %
29.08.2016 - 29.08.2017 11,71 %
29.08.2017 - 29.08.2018 -5,45 %
29.08.2018 - 29.08.2019 12,92 %
29.08.2019 - 29.08.2020 -14,53 %
29.08.2020 - 29.08.2021 32,61 %
29.08.2021 - 29.08.2022 0,00 %
29.08.2022 - 29.08.2023 0,00 %
29.08.2023 - 29.08.2024 14,49 %
29.08.2024 - 29.08.2025 19,40 %
Stand: 29.08.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2025)
EFG Eurobank Ergasias SA
4,92 %
Emaar Properties
4,73 %
PKO Bank Polski
4,24 %
CEZ
3,55 %
Abu Dhabi National Oil Co.
3,49 %
National Bank of Greece
3,24 %
The Saudi National Bank
3,12 %
Gold Fields, Ltd.
2,73 %
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
2,65 %
Al Rajhi Bank
2,48 %
Weitere Positionen
65,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.07.2025)
Aktien
94,06 %
Kasse
6,15 %
Größte Länderpositionen (31.07.2025)
Polen
20,76 %
Südafrika
15,59 %
Griechenland
14,79 %
Vereinigte Arabische Emirate
14,23 %
Saudi-Arabien
12,83 %
Weitere Anteile
11,25 %
Tschechische Republik
4,16 %
Ägypten
2,42 %
Vereinigtes Königreich
2,31 %
Katar
1,66 %
Größte Branchenpositionen (31.07.2025)
Finanzwesen
39,88 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
10,63 %
Industrie
10,24 %
Basiskonsumgüter
7,98 %
Nicht-Basiskonsumgüter
7,71 %
Versorgungsbetriebe
5,04 %
Immobilien
4,73 %
Energie
4,25 %
Gesundheitswesen
1,71 %
Telekommunikationsdienste
1,24 %
Weitere Sektoren
7,00 %
Größte Währungspositionen (31.07.2025)
EUR
21,75 %
PLN
20,03 %
ZAR
17,82 %
AED
14,28 %
SAR
12,89 %
CZK
4,28 %
Weitere Anteile
3,17 %
EGP
2,45 %
QAR
1,69 %
TRY
1,64 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,19 13,70 % -12,60 %
3 Jahre 1,27 12,04 % -12,60 %
5 Jahre 0,58 15,19 % -34,20 %
10 Jahre 0,31 17,14 % -43,00 %
Seit Auflage 0,18 21,56 % -66,33 %
Stand: 29.08.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.