Amundi Emerging Europe Middle East and Africa A EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU1882447425
  • Rücknahmepreis:20,35 EUR (17.05.2024)
  • WKN:A2PCEU
Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in ein breites Spektrum von Aktien und aktiengebundene Instrumente von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern in Europa, dem Nahen Osten und Afrika haben oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Emerging Markets
Depotbank: CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Auflagedatum: 14.06.2019
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: Amundi Luxembourg S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 89,47 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 2,18 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Ja
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,10
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 4,09 %
3 Monate 3,77 %
6 Monate 12,43 %
lfd. Jahr 8,24 %
1 Jahr 22,66 %
3 Jahre p.a. 3,56 %
5 Jahre p.a. 3,71 %
10 Jahre p.a. 2,63 %
seit Auflage p.a. 4,76 %
3 Jahre 11,08 %
5 Jahre 19,99 %
10 Jahre 29,70 %
seit Auflage 197,08 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.05.2014 - 17.05.2015 6,63 %
17.05.2015 - 17.05.2016 -12,55 %
17.05.2016 - 17.05.2017 18,93 %
17.05.2017 - 17.05.2018 -2,30 %
17.05.2018 - 17.05.2019 -0,24 %
17.05.2019 - 17.05.2020 -14,80 %
17.05.2020 - 17.05.2021 26,78 %
17.05.2021 - 17.05.2022 0,00 %
17.05.2022 - 17.05.2023 0,00 %
17.05.2023 - 17.05.2024 22,66 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
EFG Eurobank Ergasias SA
5,44 %
The Saudi National Bank
4,16 %
Emaar Properties
4,08 %
National Bank of Greece
4,06 %
PKO Bank Polski
3,74 %
Mytilineos Holdings SA
3,41 %
CEZ
3,37 %
Abu Dhabi National Oil Co.
3,36 %
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
3,17 %
Banco Santander
2,90 %
Weitere Positionen
62,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
99,56 %
Weitere Anteile
0,44 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
Polen
23,32 %
Griechenland
19,01 %
Saudi-Arabien
18,80 %
Vereinigte Arabische Emirate
13,00 %
Südafrika
7,04 %
Weitere Anteile
6,94 %
Tschechische Republik
4,94 %
Türkei
2,63 %
Ägypten
2,34 %
Rumänien
1,98 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Finanzwesen
43,11 %
Nicht-Basiskonsumgüter
11,50 %
Industrie
11,18 %
Energie
6,25 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
6,12 %
Basiskonsumgüter
5,95 %
Versorgungsbetriebe
4,64 %
Immobilien
4,33 %
Gesundheitswesen
3,07 %
Telekommunikationsdienste
2,39 %
Weitere Sektoren
1,00 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
PLN
22,49 %
EUR
21,66 %
SAR
18,87 %
AED
13,22 %
ZAR
7,96 %
CZK
4,95 %
Weitere Anteile
3,75 %
TRY
2,68 %
EGP
2,41 %
RON
2,01 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,89 9,61 % -6,85 %
3 Jahre 0,17 15,45 % -34,20 %
5 Jahre 0,17 18,91 % -43,00 %
10 Jahre 0,14 18,17 % -43,00 %
Seit Auflage 0,16 21,90 % -66,33 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.