Amundi US Equity Dividend Growth A USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU1883848118
  • Rücknahmepreis:68,31 USD (16.05.2024)
  • WKN:A2PC4G
Anlagestrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in ein breites Spektrum von Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben und die Aussichten auf Dividendenzahlung bieten. Ziel ist die Wertsteigerung der Anlage über die empfohlene Haltedauer von mindestens 5 Jahren.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Nordamerika
Depotbank: CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Auflagedatum: 14.06.2019
SCOPE Rating: (E)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: Amundi Luxembourg S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 334,47 Mio. USD (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,78 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Ja
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 4,27 %
3 Monate 5,01 %
6 Monate 13,40 %
lfd. Jahr 5,99 %
1 Jahr 14,98 %
3 Jahre p.a. 2,64 %
5 Jahre p.a. 6,53 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 5,37 %
3 Jahre 8,14 %
5 Jahre 37,22 %
10 Jahre
seit Auflage 36,62 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
01.06.2018 - 16.05.2019 -0,44 %
16.05.2019 - 16.05.2020 -14,30 %
16.05.2020 - 16.05.2021 48,08 %
16.05.2021 - 16.05.2022 -2,68 %
16.05.2022 - 16.05.2023 -3,37 %
16.05.2023 - 16.05.2024 14,98 %
Stand: 16.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Exxon Mobil
4,92 %
Wells Fargo
4,52 %
Johnson & Johnson
4,06 %
United Parcel Service
3,44 %
Cisco Systems, Inc.
3,19 %
Walt Disney Company
3,11 %
Northern Trust
2,56 %
IBM
2,48 %
Lyondellbasell
2,46 %
Truist Financial
2,45 %
Weitere Positionen
67,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
98,15 %
Kasse
1,85 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
94,85 %
Weitere Anteile
1,85 %
Kanada
1,73 %
Schweden
1,57 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Finanzwesen
23,25 %
Gesundheitswesen
11,90 %
Industrie
11,75 %
Energie
8,99 %
Informationstechnologie
8,98 %
nichtzyklische Konsumgüter
8,71 %
zyklische Konsumgüter
8,18 %
Grundstoffe
5,76 %
Kommunikationsdienste
4,89 %
Versorger
3,66 %
Weitere Sektoren
4,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,95 11,43 % -12,66 %
3 Jahre 0,08 15,46 % -20,29 %
5 Jahre 0,28 20,41 % -38,47 %
10 Jahre
Seit Auflage 0,25 19,27 % -38,47 %
Stand: 16.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.