Amundi US Pioneer A USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU1883872415
  • Rücknahmepreis:24,04 USD (21.05.2024)
  • WKN:A2PDAF
Anlagestrategie

Der Fonds investiert in in ein breites Spektrum von Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz entweder in den USA haben oder dort einen Großteil ihrer geschäftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds strebt im Vergleich zu seiner Benchmark einen besseren "ökologischen Fußabdruck" und ein besseres Nachhaltigkeitsprofil an, indem er ESG Faktoren (Environmental, Social and Corporate Governance, zu Deutsch Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) integriert. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in andere OGA und OGAW investieren. Der Fonds darf zur Reduzierung verschiedener Risiken oder zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Nordamerika
Depotbank: CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Auflagedatum: 14.06.2019
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: Amundi Luxembourg S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 4.160,55 Mio. USD (30.04.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,78 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Ja
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Ja
Soziales
Arbeitsrechte Ja
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 8,58 %
3 Monate 10,48 %
6 Monate 23,79 %
lfd. Jahr 14,91 %
1 Jahr 37,77 %
3 Jahre p.a. 9,33 %
5 Jahre p.a. 14,91 %
10 Jahre p.a. 11,75 %
seit Auflage p.a. 7,45 %
3 Jahre 30,72 %
5 Jahre 100,50 %
10 Jahre 203,92 %
seit Auflage 401,88 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 11,25 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -4,66 %
21.05.2016 - 21.05.2017 14,78 %
21.05.2017 - 21.05.2018 14,85 %
21.05.2018 - 21.05.2019 8,41 %
21.05.2019 - 21.05.2020 7,09 %
21.05.2020 - 21.05.2021 43,22 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -6,47 %
21.05.2022 - 21.05.2023 1,45 %
21.05.2023 - 21.05.2024 37,77 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.04.2024)
Microsoft Corp.
6,41 %
Nvidia Corp.
5,53 %
Alphabet Inc
5,36 %
Martin Marietta Materials
5,02 %
Apple Inc.
4,89 %
Chevron Corp.
4,33 %
Amazon.com
4,31 %
Freeport-McMoRan Inc.
4,29 %
CITIZENS FIN GRP INC.
3,66 %
Truist Financial
3,52 %
Weitere Positionen
53,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (30.04.2024)
Aktien
98,87 %
Kasse
1,13 %
Größte Länderpositionen (30.04.2024)
USA
91,56 %
Kanada
3,29 %
Dänemark
1,88 %
Weitere Anteile
1,14 %
Schweiz
1,13 %
Frankreich
1,00 %
Größte Branchenpositionen (30.04.2024)
IT
28,50 %
Finanzwesen
16,27 %
Grundstoffe
13,88 %
Gesundheit
9,35 %
zyklische Konsumgüter
8,28 %
Kommunikationsdienste
7,91 %
Industrie
6,52 %
Energie
4,33 %
Nicht-zyklische Konsumgüter
3,83 %
Weitere Anteile
1,13 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 2,34 13,97 % -10,44 %
3 Jahre 0,40 19,16 % -27,46 %
5 Jahre 0,65 21,86 % -31,09 %
10 Jahre 0,65 17,84 % -31,09 %
Seit Auflage 0,34 18,18 % -53,82 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.