Amundi US Pioneer A USD
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU1883872415
- Rücknahmepreis:22,34 USD (18.04.2024)
- WKN:A2PDAF
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in in ein breites Spektrum von Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz entweder in den USA haben oder dort einen Großteil ihrer geschäftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds strebt im Vergleich zu seiner Benchmark einen besseren "ökologischen Fußabdruck" und ein besseres Nachhaltigkeitsprofil an, indem er ESG Faktoren (Environmental, Social and Corporate Governance, zu Deutsch Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) integriert. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in andere OGA und OGAW investieren. Der Fonds darf zur Reduzierung verschiedener Risiken oder zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Nordamerika |
| Depotbank: | CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
| Auflagedatum: | 14.06.2019 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 5 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 3.858,60 Mio. USD (31.12.2023) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,78 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Ja |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Arbeitsrechte | Ja |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -2,45 % |
| 3 Monate | 6,58 % |
| 6 Monate | 20,37 % |
| lfd. Jahr | 6,79 % |
| 1 Jahr | 28,91 % |
| 3 Jahre p.a. | 6,75 % |
| 5 Jahre p.a. | 13,01 % |
| 10 Jahre p.a. | 11,06 % |
| seit Auflage p.a. | 7,13 % |
| 3 Jahre | 21,68 % |
| 5 Jahre | 84,48 % |
| 10 Jahre | 185,68 % |
| seit Auflage | 366,39 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 18.04.2014 - 18.04.2015 | 9,72 % |
| 18.04.2015 - 18.04.2016 | 0,23 % |
| 18.04.2016 - 18.04.2017 | 10,23 % |
| 18.04.2017 - 18.04.2018 | 16,88 % |
| 18.04.2018 - 18.04.2019 | 9,30 % |
| 18.04.2019 - 18.04.2020 | 1,98 % |
| 18.04.2020 - 18.04.2021 | 48,66 % |
| 18.04.2021 - 18.04.2022 | 3,32 % |
| 18.04.2022 - 18.04.2023 | -8,65 % |
| 18.04.2023 - 18.04.2024 | 28,91 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.12.2023)
| Microsoft Corp. | 6,63 % | |
| Alphabet Inc | 5,48 % | |
| Apple Inc. | 5,47 % | |
| Martin Marietta Materials | 4,88 % | |
| Nvidia Corp. | 4,55 % | |
| Chevron Corp. | 4,04 % | |
| CITIZENS FIN GRP INC. | 4,03 % | |
| Freeport-Mcmoran | 3,98 % | |
| Truist Financial | 3,90 % | |
| Caterpillar | 3,30 % | |
| Weitere Positionen | 54,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.12.2023)
| Aktien | 99,51 % | |
| Kasse | 0,49 % |
Größte Länderpositionen (31.12.2023)
| USA | 94,87 % | |
| Kanada | 2,61 % | |
| Dänemark | 1,03 % | |
| Schweiz | 1,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,49 % |
Größte Branchenpositionen (31.12.2023)
| IT | 28,14 % | |
| Finanzwesen | 18,65 % | |
| Grundstoffe | 12,28 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,23 % | |
| Gesundheit | 8,24 % | |
| zyklische Konsumgüter | 7,48 % | |
| Industrie | 6,99 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 4,44 % | |
| Energie | 4,04 % | |
| Weitere Anteile | 0,51 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,68 | 14,44 % | -10,44 % |
| 3 Jahre | 0,28 | 19,26 % | -27,46 % |
| 5 Jahre | 0,56 | 21,84 % | -31,09 % |
| 10 Jahre | 0,61 | 17,81 % | -31,09 % |
| Seit Auflage | 0,32 | 18,20 % | -53,82 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 18.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 23.06.2023 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 20.03.2024 |
| Jahresbericht | 02.02.2024 |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |