DWS ESG European Small/Mid Cap TFC EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU1932939488
- Rücknahmepreis:160,08 EUR (19.11.2024)
- WKN:DWS20C
Anlagestrategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen Wertzuwachses. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in Aktien mittelgroßer und kleiner europäischer Emittenten (Mid Caps und Small Caps), die besonderes Augenmerk auf ökologische und soziale Themen sowie Corporate Governance (ESG) legen. Außerdem kann das Fondsvermögen in verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Währung des Teilfonds ist EUR, die Währung der Anteilklasse ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt. Sie können bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Rücknahme darf nur in außergewöhnlichen Fällen unter Berücksichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt werden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Europa |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 15.02.2019 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 363,47 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,89 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -6,85 % |
| 3 Monate | -4,71 % |
| 6 Monate | -7,10 % |
| lfd. Jahr | 0,28 % |
| 1 Jahr | 7,16 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,54 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,76 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| seit Auflage p.a. | 8,50 % |
| 3 Jahre | -10,26 % |
| 5 Jahre | 32,35 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 60,08 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 15.02.2019 - 19.11.2019 | 20,95 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | 15,41 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | 27,79 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -20,80 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | 5,74 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 7,16 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.09.2024)
| Pandora | 2,90 % | |
| Tate & Lyle Plc | 2,70 % | |
| Nexans | 2,70 % | |
| SPIE SA | 2,60 % | |
| Rexel | 2,50 % | |
| Shop Apotheke Europe N.V. | 2,50 % | |
| Admiral Group | 2,50 % | |
| RS Group PLC | 2,50 % | |
| IMI Plc | 2,30 % | |
| Persimmon | 2,30 % | |
| Weitere Positionen | 75,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024)
| Aktien | 100,10 % | |
| Kasse | -0,10 % |
Größte Länderpositionen (30.09.2024)
| Vereinigtes Königreich | 19,70 % | |
| Frankreich | 14,30 % | |
| Deutschland | 13,60 % | |
| Niederlande | 11,40 % | |
| Spanien | 6,50 % | |
| Italien | 6,50 % | |
| Dänemark | 4,00 % | |
| Finnland | 3,90 % | |
| Belgien | 3,60 % | |
| Luxemburg | 3,50 % |
Größte Branchenpositionen (30.09.2024)
| Industrie | 31,60 % | |
| Finanzsektor | 15,60 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 14,40 % | |
| Hauptverbrauchsgüter | 8,20 % | |
| Grundstoffe | 8,10 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 6,70 % | |
| Versorger | 4,90 % | |
| Immobilien | 4,70 % | |
| Gesundheitswesen | 4,20 % | |
| Informationstechnologie | 1,80 % |
Größte Währungspositionen (30.09.2024)
| EUR | 69,00 % | |
| GBP | 21,40 % | |
| DKK | 4,00 % | |
| CHF | 3,30 % | |
| NOK | 1,40 % | |
| SEK | 1,00 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,27 | 12,64 % | -9,46 % |
| 3 Jahre | -0,32 | 17,39 % | -31,23 % |
| 5 Jahre | 0,24 | 19,20 % | -39,37 % |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Seit Auflage | 0,41 | 18,56 % | -39,37 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 19.11.2024 |
| Verkaufsprospekt | 15.08.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 29.04.2024 |
| Jahresbericht | 31.12.2023 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |