DWS ESG European Small/Mid Cap TFC EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU1932939488
  • Rücknahmepreis:171,56 EUR (21.05.2024)
  • WKN:DWS20C
Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen Wertzuwachses. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in Aktien mittelgroßer und kleiner europäischer Emittenten (Mid Caps und Small Caps), die besonderes Augenmerk auf ökologische und soziale Themen sowie Corporate Governance (ESG) legen. Außerdem kann das Fondsvermögen in verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Währung des Teilfonds ist EUR, die Währung der Anteilklasse ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt. Sie können bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Rücknahme darf nur in außergewöhnlichen Fällen unter Berücksichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt werden.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 15.02.2019
SCOPE Rating: (A)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: DWS Investment S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 402,83 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,89 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
4,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Ja
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 7,08 %
3 Monate 8,36 %
6 Monate 14,35 %
lfd. Jahr 7,47 %
1 Jahr 10,98 %
3 Jahre p.a. -0,28 %
5 Jahre p.a. 9,97 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 10,79 %
3 Jahre -0,84 %
5 Jahre 60,89 %
10 Jahre
seit Auflage 71,56 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
15.02.2019 - 21.05.2019 6,63 %
21.05.2019 - 21.05.2020 5,51 %
21.05.2020 - 21.05.2021 53,79 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -12,81 %
21.05.2022 - 21.05.2023 2,48 %
21.05.2023 - 21.05.2024 10,98 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Konecranes
3,50 %
SPIE SA
3,10 %
Pandora
2,90 %
Inchcape PLC
2,80 %
Gn Store Nord
2,80 %
Storebrand
2,70 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A.
2,70 %
Aperam S.A.
2,60 %
Elis S.A.
2,60 %
Scout24 SE
2,50 %
Weitere Positionen
72,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
97,30 %
Kasse
2,70 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
Deutschland
15,90 %
Frankreich
12,60 %
Vereinigtes Königreich
9,50 %
Dänemark
7,70 %
Luxemburg
5,50 %
Niederlande
5,40 %
Irland
5,40 %
Italien
5,30 %
Finnland
5,30 %
Norwegen
5,20 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Industrie
26,30 %
Dauerhafte Konsumgüter
18,40 %
Finanzsektor
17,80 %
Hauptverbrauchsgüter
10,60 %
Grundstoffe
10,60 %
Kommunikationsdienstleist.
5,50 %
Informationstechnologie
3,50 %
Weitere Anteile
3,10 %
Gesundheitswesen
3,00 %
Versorger
1,20 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
EUR
68,00 %
GBP
12,40 %
DKK
7,80 %
NOK
5,20 %
SEK
3,70 %
CHF
2,90 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,58 12,05 % -13,20 %
3 Jahre -0,10 17,03 % -32,36 %
5 Jahre 0,48 19,17 % -39,37 %
10 Jahre
Seit Auflage 0,54 18,86 % -39,37 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.