UBS JPM Global Govern. ESG Bond ETF USD
- Fondsart:Rentenfonds
- ISIN: LU1974693662
- Rücknahmepreis:9,21 USD (19.11.2024)
- WKN:A2PGQR
Anlagestrategie
Der Teilfonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) (der «Index» des Teilfonds) vor Aufwendungen nachzubilden. Der J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) ist darauf ausgelegt, die Performance liquider globaler Staatsanleihen nachzubilden. Der Teilfonds baut ein Engagement in den Titeln seines Index auf. Der Fonds wird passiv gemanagt.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
| Auflagedatum: | 01.10.2019 |
| SCOPE Rating: | - |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 570,00 Mio. USD (30.09.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,15 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -2,61 % |
| 3 Monate | -3,38 % |
| 6 Monate | 1,01 % |
| lfd. Jahr | -2,91 % |
| 1 Jahr | 2,58 % |
| 3 Jahre p.a. | -5,76 % |
| 5 Jahre p.a. | -3,00 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| seit Auflage p.a. | -3,01 % |
| 3 Jahre | -16,33 % |
| 5 Jahre | -14,14 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | -14,53 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.10.2019 - 19.11.2019 | -0,45 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | 7,82 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | -4,83 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -18,17 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | -0,33 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 2,58 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.09.2024)
| 3,0% Südkorea v.13 ,10.03.2023 | 0,54 % | |
| Rep. Frankreich OAT 12/27 | 0,29 % | |
| REP. FSE 14-30 O.A.T. | 0,28 % | |
| 4.375% US Treasury 5/2034 | 0,28 % | |
| Republic of France 5/31 | 0,28 % | |
| US TREASURY N/B 02/34 4 | 0,27 % | |
| 2.300 % Bundesrepublik Deutschland v.23(2033) | 0,26 % | |
| US TREASURY N/B 2.875% 15-05-32 | 0,26 % | |
| Rep. Frankreich OAT 17/28 | 0,26 % | |
| Weitere Positionen | 97,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024)
| Renten | 72,29 % | |
| Weitere Anteile | 27,71 % |
Größte Länderpositionen (30.09.2024)
| USA | 32,35 % | |
| Japan | 15,02 % | |
| Weitere Anteile | 12,27 % | |
| Deutschland | 8,55 % | |
| Frankreich | 8,32 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,92 % | |
| Spanien | 5,11 % | |
| Italien | 4,95 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,85 % | |
| Kanada | 2,66 % |
Aufteilung nach Ratings (30.09.2024)
| Aa | 55,40 % | |
| A | 20,34 % | |
| Aaa | 16,32 % | |
| Baa | 4,80 % | |
| Weitere Anteile | 3,14 % |
Größte Währungspositionen (30.09.2024)
| EUR | 34,60 % | |
| USD | 32,35 % | |
| JPY | 15,02 % | |
| GBP | 7,92 % | |
| KRW | 2,85 % | |
| CAD | 2,66 % | |
| Weitere Anteile | 2,48 % | |
| AUD | 2,12 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,15 | 7,03 % | -6,49 % |
| 3 Jahre | -1,00 | 7,77 % | -23,72 % |
| 5 Jahre | -0,58 | 6,98 % | -28,27 % |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Seit Auflage | -0,58 | 6,93 % | -28,27 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 19.11.2024 |
| Verkaufsprospekt | 01.10.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 18.10.2024 |
| Jahresbericht | 31.12.2023 |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |