UBS JPM Global Govern. ESG Bond ETF USD

  • Fondsart:Rentenfonds
  • ISIN: LU1974693662
  • Rücknahmepreis:9,10 USD (21.05.2024)
  • WKN:A2PGQR
Anlagestrategie

Der Teilfonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) (der «Index» des Teilfonds) vor Aufwendungen nachzubilden. Der J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) ist darauf ausgelegt, die Performance liquider globaler Staatsanleihen nachzubilden. Der Teilfonds baut ein Engagement in den Titeln seines Index auf. Der Fonds wird passiv gemanagt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
Auflagedatum: 01.10.2019
SCOPE Rating: -
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 461,92 Mio. USD (30.04.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,15 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
1,60
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 1,52 %
3 Monate -0,14 %
6 Monate 0,73 %
lfd. Jahr -3,99 %
1 Jahr -0,78 %
3 Jahre p.a. -6,81 %
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. -3,56 %
3 Jahre -19,08 %
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflage -15,49 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
01.10.2019 - 21.05.2020 2,84 %
21.05.2020 - 21.05.2021 1,56 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -13,84 %
21.05.2022 - 21.05.2023 -5,34 %
21.05.2023 - 21.05.2024 -0,78 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.04.2024)
Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(25)
0,31 %
REP. FSE 14-30 O.A.T.
0,31 %
US TREASURY N/B 2.875% 15-05-32
0,28 %
Rep. Frankreich OAT 12/27
0,27 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
0,27 %
5% United Kingdom Gilt 7/2101
0,27 %
BBG010SWJ5N0 WI TREASURY NOTE 5/31
0,27 %
0.750 % Frankreich v.17(2028)
0,27 %
Republic of France 5/31
0,26 %
United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031
0,26 %
Weitere Positionen
97,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (30.04.2024)
Renten
71,44 %
Weitere Anteile
28,56 %
Größte Länderpositionen (30.04.2024)
USA
31,93 %
Japan
14,24 %
Weitere Anteile
12,40 %
Vereinigtes Königreich
9,90 %
Frankreich
8,53 %
Deutschland
7,97 %
Spanien
4,95 %
Italien
4,94 %
Korea, Republik (Südkorea)
2,64 %
Kanada
2,50 %
Aufteilung nach Ratings (30.04.2024)
Aa
55,12 %
A
19,82 %
Aaa
15,20 %
Weitere Anteile
5,07 %
Baa
4,79 %
Größte Währungspositionen (30.04.2024)
EUR
34,09 %
USD
31,93 %
JPY
14,24 %
GBP
9,98 %
KRW
2,64 %
Weitere Anteile
2,56 %
CAD
2,50 %
AUD
2,06 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr -0,63 6,92 % -7,81 %
3 Jahre -1,10 7,43 % -26,10 %
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage -0,62 6,92 % -28,27 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.